【遠東商銀】警惕BOJ干預，限制日圓走貶

◆USD/JPY

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克表示，若未來幾個月有令人信服證據表明通貨膨脹下降速度快於預期，則對提前降息持開放態度，但美國勞動力市場仍穩健及包括 FED 理事沃勒在內官員講話，強化美國聯邦準備理事會 (FED) 不急於降息的預期，而且美國眾議院通過臨時法案，為聯邦政府提供資金到 3 月初，避免部分關門，上週五支撐美元；此外，日本全國 12 月核心消費者物價指數 (CPI) 較上年同期漲 2.3%，維持日本央行 (BOJ) 的 2% 目標上方，但連續兩個月放緩，更創 2022 年 6 月以來最慢漲幅，強化 BOJ 不急於逐步退出大規模貨幣刺激措施，而且路透調查日本東京 1 月核心通貨膨脹率料較去年同期升 1.9%，可能自 2022 年 5 月以來首次降至 2% 以下，令日圓承壓，推升美元兌日圓至 148.80 高點。

據日本財務大臣鈴木俊一被問及日圓近期快速下跌時表示，政府密切關注匯率走勢，市場警惕 BOJ 進行干預，引發美元兌日圓部分獲利賣壓，回落至 147.83 低點。隨著全美不動產協會 (NAR) 表示美國 12 月成屋銷售跌 1.0% 至經季節調整後年率為 378 萬戶遜於預期，但密西根大學調查美國 1 月消費者信心指數初值升至 78.8 超過預估值，更創 2021 年 7 月以來最高，而且芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比稱，FED 在降息前需要看到更多通貨膨脹數據，舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利亦認為降息指日可待為時過早，削弱 FED 降息的臆測，支撐美元兌日圓反彈。預估今日美元兌日圓阻力於 148.30-50，支撐於 147.40-60。

◆EUR/USD

美國股市及大宗商品齊漲，上週五重現風險偏好，而且市場目前預計澳洲央行 (RBA) 在 6 月降息的可能性降至 38%，恐要到今年年底才會放寬政策，亦認為紐西蘭央行 (RBNZ) 於 5 月首次降息的機率為 80%，並受到投機客追捧日圓相關的利差交易，扶助澳幣與紐元收復部分跌幅，但德國公布 12 月生產者物價指數 (PPI) 較前月與上年同期分別下跌 1.2% 及 8.6% 皆超過預期，打壓歐元兌美元至 1.0864 低點。

隨著歐洲央行 (ECB) 多位官員上週發表談話，傳達的信息力度各不相同，但主要觀點是不急於降息，市場重新評估 ECB 降息的預期，焦點轉向 1 月 25 日的政策會議，推動指標德國公債收益率去年 12 月初以來最高，帶動歐元兌美元回升至 1.0897 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0860-80，阻力於 1.0940-60。

◆GBP/USD

上週五英國國家統計局公布 12 月零售銷售意外較前月降 3.2% 遜於預期，更是 2021 年 1 月以來最大降幅，加劇英國第四季經濟陷入衰退的風險，打擊英鎊兌美元自 1.2714 高點下跌。隨著近期英國數據加劇可能出現經濟衰退的擔憂，同時頑固的通貨膨脹限制英國央行 (BOE) 的反應能力，而且圍繞英國大選的不確定性加重英鎊賣壓，兌美元跌至 1.2658 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2660-80，阻力於 1.2750-70。

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