【決勝關鍵】利率走揚壓抑美科技股,族群輪動留意航運與AI題材
林漢偉分析師(摩爾投顧) 2024-01-05 09:39
周四美股四大指數跌多漲少,利率走揚導致科技股弱勢。星期四美股由費半指數下跌 0.82% 領跌四大指數,安森美 - 3.92% 與邁威爾 + 2.42 分別領跌 / 領漲半導體股。周四美股族群跌多漲少,科技、非必須消費、能源與公用事業領跌,金融、工業與醫療保健收漲。輝達 + 0.9% 與亞馬遜 - 2.63% 分別領漲 / 領跌科技巨頭股,默克 + 1.95% 與輝瑞 - 2.15% 分別領漲 / 領跌大型股。週四公布 12 月 ADP 就業數據優於預期,市場擔憂降息幅度不如 2023 年預期,美債利率走高造成美科技股壓力。那斯達克指數連跌 5 天,費半指數開年三天跌幅超過 6%,均顯示去年漲多後,開年以來獲利賣壓相當沉重。
台指期盤後盤上漲 5 點作收,漲幅 0.03%,台積電 ADR-1.02%
週五大盤指數觀察重點有三: 1. 量縮震盪與台幣匯率 2. 航運、軍工、綠能與生技股 3.AI 族群與中小型股表現
1. 周五台股因美股弱勢拖累,維持低檔量縮震盪走勢居多,月線本周失守後,指數陷入區間整理走勢。留意台幣匯率表現,決定外資買盤回流速度,另外可觀察期貨價差變化,決定外資期貨空單回補力道。因假期效應與市場觀望美國就業數據,預計量能低迷下,仍以個股輪動走勢為主。
2. 伊郎恐攻事件加深紅海停航風險,國際運價翻倍推升航商股價強漲,週五留意航運股成交比重是否維持 15% 高水位,長榮、陽明與新興觀察滾量上攻力道。國際原物料報價週四漲跌互見,週五觀察低價鋼鐵股買氣,缺乏題材帶動不宜過度追價。重電儲能、風電與太陽能族群,當中華城、亞力、合正、世紀鋼與倉和等,可逢低卡位後續營收與政策題材的補漲力道。生技股防禦屬性是下周反彈與否的關鍵族群,防疫股如恆大、毛寶與熱映券資比攀升,持續軋空走勢不利市場反彈氣勢,保瑞、美時、視楊與北極星各擁題材可觀察資金買氣。車用零組件股,因美股相關車用半導體利空消息,近期多數走勢偏弱。觀光族群留意業績題材效應,必應、王品與寒舍有機會反映 12 月與 1 月營收利多。軍工股受惠地緣政治風險,漢翔、駐龍、榮鋼、神基與雷虎低位階有補漲空間。
3. 周五電子股出現輪動走勢,費半與美科技股連續三天拉回,但美股 AI 族群出現反彈,有利盤面低基期 AI 股逆勢走揚。高價股主動式基金贖回壓力,多數高價股面臨月季線保衛戰,周五先觀察緯穎與川湖等反彈力道。伺服器代工廠廣達、緯創與技嘉等,受惠輝達與美超微股價反彈,觀察能否出量收復周二黑 K 高點。AI 筆電中仁寶、宏碁、英業達與華碩,受惠下周 CES 大展題材,短線有技術性反彈機會。AI 伺服器供應鏈,奇鋐、勤誠、智邦與金像電仍為當中觀察指標。台積電周五是台股能否回穩的關鍵,月線失守後須盡快站上,才有利市場信心回穩。聯發科周五先看技術面反彈,除息後逼近季線支撐,低檔空間有限但法人買盤縮手,先以震盪打底走勢為主。中低價 IC 設計短線輪動加速,操作留意高基期回跌股賣壓。矽智財族群因美債利率攀高壓力,中高價矽智財多數拉回,中低價矽智財觀察金麗科走勢,愛普、智原與威盛近期有輪動買盤回流。遊戲股受惠避險屬性與旺季題材,華義啟動軋空走勢,未爆量不漲前,均有利遊戲股後續比價效應。PA 族群如全新、穩懋留意跌深反彈力道,光學鏡頭受惠新品題材,玉晶光、揚明光、大立光觀察反彈力道。伊郎恐怖攻擊事件蔓延,資安與安全監控題材助攻,晶睿、安碁資訊與瑞棋電通近期有轉強跡象。
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文章來源: 摩爾投顧林漢偉分析師
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