優你康:公告本公司112年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:112/10/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年9月

4.自結流動比率:136.60%

5.自結速動比率:99.17%

6.自結負債比率:47.18%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

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融資額度 132,455 129,189 125,923

已用額度 132,455 129,189 125,923

額度餘額 0 0 0

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(2)112/9月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

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期初金額 230,541 229,644 209,143

現金收入 74,609 56,241 80,225

現金支出 75,506 76,742 78,686

期末餘額 229,644 209,143 210,682

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