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台股

【決勝關鍵】AI族群反彈續航力,先看這三大指標

林漢偉分析師(摩爾投顧) 2023-09-22 14:47

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【決勝關鍵】AI族群反彈續航力,先看這三大指標。(圖:shutterstock)

台股周五正式跌破前波低點 16264 點,盤中一度創下 16202 的波段新低,但隨即搶短買盤點火 AI 族群,台股破底翻揚終結日 K 連四黑,但本周台股仍周 K 長黑吞噬上周紅棒,單周大跌 576 點,創下 2022 年 9 月 26 號以來最大單周跌幅。

周五台股最為亮眼的就是 AI 族群全面反撲,本波重挫的矽智財在力旺 (3529-TW) 強彈盤中漲停帶動,連帶世芯 - KY(3529-TW)與創意 (3443-TW) 盤中均漲幅超過半根停板。近期弱勢領跌的華星光 (4979-TW) 同樣出現破底翻揚,連帶近期破底的奇鋐 (3037-TW)、營邦(3693-TW) 與緯穎 (6669-TW) 等產業指標股,周五全面大反攻,投資人此時最大的疑問是,這次 AI 股的反彈是來真的嗎?

我們從三大面向觀察,讓投資人可以一一檢視是否滿足強彈的條件。

首先,台股本周重挫的主要利空來自於外資的股匯雙殺,源頭是美國 10 年期公債殖利率創下 2007 年以來的新高。當利率走高時,會造成高本益比成長股的賣壓,因此本周美股創下 3 月地區銀行風暴以來最大單周跌幅,這也透露,下周台股與 AI 族群反彈強弱的關鍵,需要美債利率不可再度快速攀高,重點連動指標會是油價的表現。

第二,全球 AI 的領頭羊就是美股的 AI 族群,當中 AI 伺服器的指標股就是美超微 (SMCI-US),股價自財報利空以來,股價跌跌不休,週四更是創下波段新低。輝達(NVDA-US) 更是全球 AI 的多頭總司令,股價也持續逼近波段起漲點,當這兩檔股票弱勢時,台股相關供應鏈股就只能以反彈視之,這也是大家要搶進跌深 AI 伺服器供應鏈時,務必要緊盯的兩檔關鍵指標股。而週五強彈的矽智財族群,指標股則是上周掛牌的安謀(ARM-US),掛牌後蜜月行情僅只一天,之後連續 5 天下跌直接跌破 IPO 發行價格 51 美元,如近期持續創下新低,同樣也會造成台股相關矽智財股票,均有修正本益比的壓力。

第三,今日強彈 AI 股的技術面與籌碼面表現,多數今日強彈之 AI 股,均是昨天破底後,今天開低走高,這也代表今日進場多為搶短買盤,所以必須密切注意後續量價走勢,如本周二率先落底的技嘉 (2376-TW),周三當天出現強彈後,雖然日 K 連三紅,但漲勢卻明顯放緩,所以前文中所點到今日強彈的 AI 族群,也須留意下周一開盤強弱力道,因為週五明顯觀察到有部分個股,盤中拉抬力道來自於隔日沖券商的短線籌碼。

下周僅剩四個交易日,相當關鍵,除了留意法人作結帳標的,相關集團股也是大家可以關注的族群。市場也持續期待中秋變盤台股能否變盤往上,我認為除了 AI 硬體股跌深反彈外,另一個沉寂已久的族群,投資人也可一併留意。

週四微軟舉辦新品發表會,正式宣布 AI 助手 Copilot 將在下周二 Windows 11 的重大更新中,正式亮相。也宣布 11 月份企業版 Microsoft 365 Copilot 開放使用,這也代表台股沉寂已久的弱勢族群,有機會因微軟的全新題材,而有發動的機會。周五已看到如宏碁資訊 (6811-TW)、華經(2468-TW)、資通(2471-TW) 與邁達特 (6112-TW) 整齊轉強,或許是 AI 反彈族群中,另一個低位階相對安全的操作標的。

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文章來源: 摩爾投顧 / 林漢偉分析師

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