百丹特:公告本公司04月份自結合併報表部分財務比率
鉅亨網新聞中心 2015-05-15 17:13
第三十四條 第42款
1.事實發生日:104/05/15
2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.
6.因應措施:一、104年04月份合併報表之財務比率
負債比率:42.86 %
流動比率:422.55 %
速動比率:302.12 %
二、104年03月份之全體銀行額度與使用情形:
融資額度: 110,000 仟元
已用額度: 70,000 仟元
額度餘額: 40,000 仟元
三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)
項目/ 月份 104年05月 104年06月 104年07月
期初餘額 98,950 82,317 67,281
現金流入合計 22,043 23,640 24,302
現金流出合計 38,120 38,120 34,120
財務調度現金流入(出)淨額 (556) (556) (556)
期末現金餘額 82,317 67,281 56,907
7.其他應敘明事項:無
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