【決勝關鍵】美債利率飆高美股連跌，台股主流易位弱勢股反彈

周四美股四大指數連三日收跌，利率創高造成美股持續創低。周四美股由那斯達克指數連三天下跌超過 1% 領跌四大指數，META-3.13% 與蘋果 - 1.46% 領跌科技股。周四美股跌多漲少，通訊服務、半導體、必須消費與非必須消費類股領跌，僅有能源類股逆勢收漲。狼速 - 17.06% 與英特爾 - 2.83% 領跌半導體股，艾克森美孚 + 1.94% 與特斯拉 - 2.83% 分別領漲 / 領跌大型股。周四美國經濟數據強勁，導致美債利率持續創下 2008 年以來新高，利率攀升導致科技成長股賣壓湧現。市場情緒不佳，美國零售巨頭沃爾瑪財報與財測亮眼，仍遭市場拋售重挫 2.24%，搭配 AI 族群僅輝達仍相對維持高檔震盪，其餘多數 AI 概念股紛紛跌至波段新低，加重美股近期拋售賣壓。

台指期盤後盤下跌 56 點作收，跌幅 0.34%，台積電 ADR-0.15%。

週五大盤指數觀察重點有三: 1.16450 點支撐與量能變化 2. 中概收成、政策題材與金融股 3. AI 主流股資金輪動節奏

1. 周五台股持續低檔整理，週四逆勢全球獨強後，周五出現補跌壓力，盤中留意週三收盤價 16450 點有回測機會。關鍵仍在量能不可過大，若回跌仍持續擴量，且資金仍過度集中電子，則須留意 AI 股震盪加劇現象。

2. 貨櫃三雄週五仍看反彈，法人逢低承接且股價超跌，但反彈強弱仍需觀察航運成交比重能否回升。BDI 指數連四日反彈，散裝航運先看反彈買氣強弱。國際原物料報價周四多數反彈，中概收成股先看跌深反彈，中國經濟利空暫時鈍化。重電儲能、風電與太陽能買盤有回流跡象，指標股仍看華城與倉和是否順利過高。生技股防禦屬性吸引買盤，力道觀察 AI 股回跌程度。汽車零組件族群，仍以業績題材個別股發動。觀光族群受民俗月淡季影響，股價低檔震盪居多。航空股短線仍受利空衝擊，虎航仍是多空觀察指標。軍工股受惠法人買盤回流，部分飛機零組件股可觀察買氣延續力道。金融股受中國債務風險緩和帶動，短線有跌深反彈機會。北京世界機器人大會展至下周二，相關機器人供應鏈股留意布局買點。

3. 周五電子股持續震盪輪動，美股多檔 AI 股受利率走高壓抑，紛紛創下近期波段新低，短線台股 AI 股有超漲疑慮，不宜過度追高。高價股週五仍看上檔反壓，利率走高不利高價股買盤延續力，短線投信回補之高價股，相對較有表現空間。筆電族群周五留意緯創與廣達走勢，外資轉賣且融資大增，震盪幅度加劇，需觀察 5 日線支撐近期不可跌破，容易引發停利賣壓。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群，週五整理居多， MSCI 成分股仍是多方指標，但美股伺服器相關零組件族群財報展望不佳，等待回檔低接買點為宜。台積電周五維持低檔震盪，台幣短線轉升有利股價反彈。半導體設備材料與先進封裝族群，先看震盪格局。矽智財週五留意買盤續航力，高價矽智財投信買盤回補，但上檔反壓區不宜追高。中低價矽智財持續觀察智原，土洋對作但資減券增，短線仍有軋空走勢。AI 軟體指標股周五觀察反彈力道，短線跌深後法人買盤回流，有利股價續揚。光學股受惠蘋果新機題材，指標股觀察先進光，MSCI 買盤對抗隔日沖籌碼進場，盤中強弱決定光學股人氣回溫程度。遊戲股防禦屬性發酵，短線也有反彈機會。

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