吹牛行情結束、財「爆」地雷接棒！反造就「這族群」大買點！

本周美股受到共和銀行暴跌影響全面走弱，而與台股連動密切的費半指數，目前已跌破上升趨勢線和生命線→季線、月線下彎，後續將密切觀察費半指數能否迅速站回季線，若站不上，要慎防將持續影響到台股 5 月的走勢。

再看台股，自去年 10 月低點 12629 點反彈至今，上漲 6 個月、反彈超過 3000 點。台股這波的反彈大漲，就是打著「最壞的狀況已過、H2 重回成長」的願景。但在上市公司們紛紛給出下半年強勁回溫的預期，跟近期江江所了解各公司的狀況，好像不太一樣！

除了 AI、EV 相關產業外，大部分的庫存調整並沒那麼樂觀，大部份供應商都說：「Q3 能見度也不高，多數訂單都在 Q4」(又往後延一季)，而且國外原廠價格空間還很小，都是要他們自行吸收 = 利潤會起不來。再配合指標股→台積電 (2330-TW) 來看，目前台積電跌破生命線、跌破 500 元整理關卡，面臨年線保衛戰，台幣持續貶值，外資已連 9 賣，顯然台股這波的拉回主因，就是吹牛行情結束。

加上歷年台股 5 月跌多漲少，一方面籌碼面不利：要繳稅；另一方面是第一季財報 (5/15 前) 將公佈，恐怕有更多的譜瑞 -KY(4966-TW)、更多像聯亞 (3081-TW) 的財「爆」地雷股出現。最後再配合江江我獨創的轉折還是扣高值研判，台股不論是在時間，還是空間上的修正恐還未滿足，接下來縱有反彈，也僅能以跌深反彈視之，在真正轉強條件出現前，仍須嚴格執行風險控管與資金部位。

結論：展望 5 月台股，仍面臨著向下修正的風險！但也是機會！很多弱勢股，當跌深難得出現強彈時，投資人千萬不要覺得股價跌多就可以進場撿便宜，其實弱勢空頭股的反彈是要給投資人逃命用，務必要趁反彈機會，投資人要記得下車哦。你要留意的就是我們持續鎖定電動車、AI、綠能三大族群。尤其是 AI 股！看看本周微軟逆勢大漲，就是高出預期的獲利來自 AI+ 雲端強勁表現；臉書大漲的主因，亦是在資本支出 -- 建設 AI 能力以支持廣告收入 + 對生成 AI 的更多投資。這都再再印證一件事情，在 ChatGPT 引發的 AI 熱潮下，AI 發展所需算力、資料分析，及公用雲運用等，都有看到明確地加速與市占提升。雖很多 AI 股，像是創意 (3443-TW)、世芯 -KY(3661-TW) 等，因漲幅過大，出現拉回，但拉回反造就逢低分批佈局的機會。

世芯 -KY(3661-TW)：受惠受惠於人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）客製化特殊應用晶片（ASIC）強勁需求，先進製程委託設計（NRE）接案暢旺及放量出貨。3 月營收大爆發、達 25.5 億元，創新高，月增率高達 65.8％，並較去年同期大增 1.98 倍；首季營收以 57.16 億元改寫單季新猷，季增 24.7％，年增 1.18 倍。在北美大客戶 A I 晶片量產動能延續全年，且下半年車用 A S IC 設計案貢獻 N R E 營收下，全年成長營運展望維持樂觀。法人預期世芯 -KY 將在 AI/HPC 大趨勢下成為國際大廠 ASIC 開案主要合作夥伴，今年營收有機會逐季增長，全年業績可望挑戰 8 億美元以上。

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