達輝光電:公告本公司112年03月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:112/04/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)112年03月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:40.45%

流動比率:79.67%

速動比率:44.16%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/04 112/05 112/06

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期初金額 163,070 170,649 153,406

現金流入-營運 85,240 106,299 94,812

現金流出-營運 (73,212) (99,093) (73,353)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (4,449) (24,449) (6,483)

期末現金 170,649 153,406 168,382

(3)本公司112年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,733,000 749,127 983,873

長期借款 NTD 528,127 528,127 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無