昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:112/04/13

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 112/04 112/05 112/06

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期初餘額 15,815 37,265 21,530

現金流入 1,000 1,500 1,500

現金流出 9,550 17,235 7,235

期末餘額 7,265 21,530 15,795

預計調度前 資金缺口 0 0 0

私募 30,000 0 0

關係企業 資金調度 0 0 0

調度後 期末餘額 37,265 21,530 15,795

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 112/03 112/03

預估 實際

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期初餘額 434 434

現金流入 3,800 230

現金流出 9,755 5,149

期末餘額 (未調度前) -5,521 -4,485

預計調度前 資金缺口 5,521 4,485

金融機構借款 0 0

私募 56,000 20,300

關係企業 資金調度 -10,000 0

調度後 期末餘額 40,479 15,815

差異原因：營收及私募金額未達預期,導致現金流差異過大。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。