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〈貴金屬盤後〉Fed升息1碼並暗示緊縮循環近尾聲 黃金期貨上漲

鉅亨網編譯余曉惠 2023-03-23 04:00

黃金期貨周三 (22 日) 收高,並在電子盤時段進一步上漲。聯準會 (Fed) 宣布升息 1 碼 (25 個基點)、並暗示今年只會再升息一次之後,美債殖利率和美元雙雙下滑,幫助黃金走出前日的六周最大跌幅陰影。

  • 4 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 8.50 美元或 0.4%,報每盎司 1949.60 美元,前日曾重挫 2.1%。
  • 電子盤交易時段,黃金期貨進一步上漲至每盎司 1957.40 美元。

聯準會決策小組、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 周三決議升息 1 碼至 4.75-5.00%,符合市場預期。官員在聲明中表示仍關注通膨風險,但拿掉「持續升息」(ongoing increases) 字眼,改稱「預期會有一些緊縮」(some additional firming) 可能是適合的,以讓通膨率回到 2%。

此外,聲明中強調「美國銀行體系健全且有韌性」,但警告近期事件可能抑制經濟活動。同時,利率預測點狀圖顯示官員普遍預期今年只會再升息一次,明年開始降息。

Money Crashers 執行長 Andrew Schrage 說,從金價在決策公布後的立即反應看來,升息 1 碼大致在市場意料中。

他認為,最新經濟預測顯示,Fed 主席鮑爾現在認為經濟前景比年初更黯淡,並在周三會後記者會中,暗示「緊縮循環已近尾聲」。

根據最新經濟預測摘要 (SEP),決策官員認為今年通膨不會快速下降,但經濟可能更加疲軟。

世界黃金協會 (WGC) 北美首席市場策略師 Joe Cavatoni 指出,黃金最近的走勢顯示升息循環的步調可能放慢、規模可能縮小,從 Fed 今日升息 1 碼看來也是如此。

Cavatoni 說:「我們正在觀察經濟衰退發生的可能性,和可能的時間點,也因此,許多投資人將對黃金有策略性的布局。問題在於,我們要多快才能更清楚看見經濟的輪廓。」

Fed 決議公布後,美元和美債殖利率雙雙下滑,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.6%,10 年期美債殖利率也從周二尾盤的 3.603%,下滑到 3.536%。

黃金本身不孳息,因此當美債殖利率下降,持有黃金的機會成本降低,有利於提振需求。此外,黃金以美元計價,當美元走軟,海外買家買進的成本變得較低,也能幫助拉抬對黃金的需求。

Comex 金屬商品交易 

  • 5 月交割的白銀期貨上漲 36 美分或 1.6%,報每盎司 22.785 美元。Fed 決策公布後,進一步上漲至 22.895 美元。
  • 5 月交割的銅期貨上漲 5 美分或 1.3%,報每磅 4.0445 美元。
  • 4 月交割的白金期貨上漲 10.30 美元或約 1.1%,報每盎司 987 美元。
  • 6 月交割的鈀金期貨上漲 62.60 美元或 4.5%,收每盎司 1445.70 美元。

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