尚化:公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:112/03/16

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:112年度2月份

4.自結流動比率:184.86%

5.自結速動比率:127.52%

6.自結負債比率:61.60%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 112/03 112/04 112/05

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期初資金 56,531 55,350 51,670

現金流入 28,076 24,977 22,100

現金流出 (25,733) (25,459) (25,345)

金融機構借(還)款 ( 3,524) ( 3,198) ( 3,198)

期末現金 55,350 51,670 45,227

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未質押之定存 0 0 0

(2)2月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 91,919 65,393 26,526