先進光、華星光、系微!投資池再度發功!
鉅亨研報 2023-03-07 19:20
鮑爾台灣時間的今天晚上,會前往美國國會聽證報告,市場普遍預期鮑爾會維持升息一碼的態度,但聯準會決策有變動也不是第一次,所以整體盤勢可以發現是比較觀望的,包括美股昨天漲跌互見,台股今天也先維持在平盤許久,才慢慢有試探性漲幅,以我個人角度來看,若非農就業人數數據、或美國一些經濟數據顯示潛在通膨沒有壓到 2% 以內,未來還是有可能加重力道重新升息兩碼,而這次升息一碼應該是比較可能的,還是老話一句,平常心看待就好,大家都知道美國通膨問題沒那麼快解決。
我從農曆年結束後,就一直在推動我的【惠珊老師投資池】,最早的時候就有開放一波線上索取,而那時候就拿到的投資朋友,都能為我們完整驗證【投資池】威力如何,包括電動車的華孚 (6235-TW) 從 1 月 30 日漲到現在,實際漲幅高達 70%!我一直提及的創意 (3443-TW) 經過四次、五次證明,甚至還提點大家操作方針,如今最高點也是距離第一次提到時有 58% 的差距!
投資池概念之所以會被我一直提到,就是因為標的都已經放在那邊,我們也持續驗證,你們必須要相信,選出自己的投資池是有意義的,不要每天都走馬看花亂槍打鳥,這樣賺不到錢。
先進光 (3362-TW) 早期是完全聚焦在「筆電鏡頭」上的一支龍頭,在疫情剛開始需要居家辦公的時候,曾經受惠而強勢過一陣子,但後來筆電題材冷卻、出貨量下滑,先進光為了迴避營運陷入低迷,開始拉升車載鏡頭比重,目前電動車在結合擴增實境 (AR)、全息投影技術及人工智慧 (AI) 的技術後,抬頭顯示器需求倍增,成功帶動先進光營運能力上升,可以說是押對了寶,而這次又傳出取得 iPad 鏡頭訂單的消息,無疑帶來短波急漲的力量。
需要注意的是我雖然將先進光納入投資池中,並且看好它短線走勢,但是以基本面來看,它仍然有許多改善空間,目前急漲超過百元大關,我認為就不用特地去追,可以等整理下來再研究。
華星光 (4979-TW) 則是我投資池中「5G 網通」標的,華星光從去年 11 月一路逆勢強漲,後來也穩穩支撐在季線之上,現在整理完重新上攻,是一檔時機正合適的標的,根據中國工信部統計,2021 年底 5G 基地台總數為約 143 萬台,但至去年底止,已建置超過 230 萬台,遠超過當初預計每年增加 60 萬台的額度,等於中國基礎建置仍然在加速,資料中心 100 升級至 400GbE 規格趨勢不變,也會繼續帶動華星光的利多,屬於長線前景看好的標的,目前波段區間有起色,可以稍微關注一下。
系微 (6231-TW) 做為我投資池中【伺服器】選股,主要從事 BIOS 程式碼的開發及設計,應用範圍涵蓋大部分嵌入式系統、筆記型電腦、桌上型電腦及最重要的伺服器。與先進光一樣,系微在先前疫情帶動 NB 需求水漲船高時系微成功獲得商機,而目前 NB 的動能雖然減緩,但也有伺服器題材在此時補上,系微在先前 CES 展上,公開自家新「伺服器遠端管理晶片」解決方案,該產品後續若能成功量產,將繼續帶動公司營運,今年有機會做出更亮眼的表現。
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