操盤手看台股：AI續強，3月作帳起，一概念成新方向

隨著一連串就業及通膨的數據公布，市場對於美 Fed 今年貨幣政策的方向進行調整；儘管今年後續升息力道有機會放緩，但是下半年進行降息的預期已在下降。美股連假期間的弱勢影響到 3/1 日早盤的台股，盤中最低一度來到 15387 點，但在半導體族群走強下，指數開低走高，終場上漲 94 點，以 15598 點作收，日 K 線收紅。由期貨來觀察大盤，3/1 日台指期開低後，多方於 9 點 30 分的 15 分 K 棒表態，行情出現連續拉抬，持續在箱型區間中震盪。

短線上，先前提到台股的多頭架構持續，3 月行情仍由多方暫居上風，果然在台積電及聯發科表態下，指數出現開低走高的紅 K 棒，3 月迎來開門紅。本週由於僅有 3 個交易日，3/1 日守住前一周低點後，再守住 2 個交易日，本週低點又會墊高，後續關鍵就在於前高 15717 點何時越過。當前由於 3 月份是第 1 季的最後一個月，也是首季績效的結帳月。市場中的代操、法人、投資機構等，經歷了去年十個月的空頭後，今年勢必要盡力扭轉局面，對於績效急起直追，故好戲還在後頭。

上週提到隨著與 AI 有關的 IP 矽智財服務，到系統整合及軟體應用等股票紛紛大漲一波，龍魂的創意持續創下新高後，上漲空間已被打開，市場進一步挖掘與 AI 有關的公司，不僅世芯、愛普、零壹、凌群等股價震盪向上，持續創高，如 AI 相關晶片的聯發科、聯詠、信驊、威盛，AI 相關產品或服務的精聯、伊雲谷、宏碁資訊、智聯服務等股價也走強，而剛掛牌的長佳智能，由於搭上醫療保健 AI 概念，獲得市場認同，股價更是順勢大漲。整體來看，AI 概念持續是市場熱點，只是漲幅較大的股票需要花點時間整理，短期以位階較低，且市場先前較為忽略的股票為先。至於上週提過硬體需求也會提升，目前隨著 AI 及 HPC 運算產業加速發展，高效能中央處理器 (CPU) 及繪圖處理器 (GPU)、可程式邏輯閘陣列(FPGA)、AI 運算加速處理器等晶片需求持續，同時矽智財(IP) 及設計服務需求也看增，相關公司都會受惠。另外，隨著 AI 及 HPC 運算帶來更多資料的傳輸與儲存需求，包括高速傳輸介面、伺服器、資料中心等產業，未來營運也會有訂單流入，後續都要追蹤。

聯發科的大漲，一邊受惠於市場傳出其 AI 端準備與 NVIDIA 合作，未來營運具想像空間，而一邊也與其去年 EPS 達 74.59 元，擬配息 76 元，配息率相對高有關，故對於去年財報佳的公司，市場認同度也升高。如無塵室工程的聖暉去年 EPS 16.84 元、電源管理 IC 的來頡去年 EPS 7.58 元、半導體測試介面的穎崴去年 EPS 32.33 元等，股價陸續有買盤進駐，後續也可留意。當前隨著 2 月營收及去年財報進入密集公布期，個股的漲跌會受到數據的影響，重點在於數據亮眼的股票能否持續上攻，能夠續攻就有機會成為首季作帳方向，值得進一步追蹤，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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