操盤手看台股:AI續強,3月作帳起,一概念成新方向
蔡正華分析師(摩爾投顧) 2023-03-02 08:00
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隨著一連串就業及通膨的數據公布,市場對於美 Fed 今年貨幣政策的方向進行調整;儘管今年後續升息力道有機會放緩,但是下半年進行降息的預期已在下降。美股連假期間的弱勢影響到 3/1 日早盤的台股,盤中最低一度來到 15387 點,但在半導體族群走強下,指數開低走高,終場上漲 94 點,以 15598 點作收,日 K 線收紅。由期貨來觀察大盤,3/1 日台指期開低後,多方於 9 點 30 分的 15 分 K 棒表態,行情出現連續拉抬,持續在箱型區間中震盪。
短線上,先前提到台股的多頭架構持續,3 月行情仍由多方暫居上風,果然在台積電及聯發科表態下,指數出現開低走高的紅 K 棒,3 月迎來開門紅。本週由於僅有 3 個交易日,3/1 日守住前一周低點後,再守住 2 個交易日,本週低點又會墊高,後續關鍵就在於前高 15717 點何時越過。當前由於 3 月份是第 1 季的最後一個月,也是首季績效的結帳月。市場中的代操、法人、投資機構等,經歷了去年十個月的空頭後,今年勢必要盡力扭轉局面,對於績效急起直追,故好戲還在後頭。
上週提到隨著與 AI 有關的 IP 矽智財服務,到系統整合及軟體應用等股票紛紛大漲一波,龍魂的創意持續創下新高後,上漲空間已被打開,市場進一步挖掘與 AI 有關的公司,不僅世芯、愛普、零壹、凌群等股價震盪向上,持續創高,如 AI 相關晶片的聯發科、聯詠、信驊、威盛,AI 相關產品或服務的精聯、伊雲谷、宏碁資訊、智聯服務等股價也走強,而剛掛牌的長佳智能,由於搭上醫療保健 AI 概念,獲得市場認同,股價更是順勢大漲。整體來看,AI 概念持續是市場熱點,只是漲幅較大的股票需要花點時間整理,短期以位階較低,且市場先前較為忽略的股票為先。至於上週提過硬體需求也會提升,目前隨著 AI 及 HPC 運算產業加速發展,高效能中央處理器 (CPU) 及繪圖處理器 (GPU)、可程式邏輯閘陣列(FPGA)、AI 運算加速處理器等晶片需求持續,同時矽智財(IP) 及設計服務需求也看增,相關公司都會受惠。另外,隨著 AI 及 HPC 運算帶來更多資料的傳輸與儲存需求,包括高速傳輸介面、伺服器、資料中心等產業,未來營運也會有訂單流入,後續都要追蹤。
聯發科的大漲,一邊受惠於市場傳出其 AI 端準備與 NVIDIA 合作,未來營運具想像空間,而一邊也與其去年 EPS 達 74.59 元,擬配息 76 元,配息率相對高有關,故對於去年財報佳的公司,市場認同度也升高。如無塵室工程的聖暉去年 EPS 16.84 元、電源管理 IC 的來頡去年 EPS 7.58 元、半導體測試介面的穎崴去年 EPS 32.33 元等,股價陸續有買盤進駐,後續也可留意。當前隨著 2 月營收及去年財報進入密集公布期,個股的漲跌會受到數據的影響,重點在於數據亮眼的股票能否持續上攻,能夠續攻就有機會成為首季作帳方向,值得進一步追蹤,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。
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