和進:公告本公司112年01月份自結財務資訊

第53款

1.事實發生日:112/02/15

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及

證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：

3.財務資訊年度月份:112年01月

4.自結流動比率:4566.56%

5.自結速動比率:4540.86%

6.自結負債比率:43.36%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):

年度 112年 112年 112年

月份 02月份 03月份 04月份

項目

期初現金餘額1 249,727 233,455 227,668

現金流入2 4,266 15,466 18,546

現金流出3 20,538 21,253 21,969

現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 233,455 227,668 224,245

金融機構借款 0 0 0

增資股款 0 0 0

發行公司債 0 0 0

小計5 0 0 0

期末現金餘額6=4+5 233,455 227,668 224,245

(2.)截至02月10日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元):237,131