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台股

短線震盪,跟上「紅包行情」腳步

鉅亨研報 2023-01-31 16:29

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短線震盪,跟上「紅包行情」腳步 (業者提供)

農曆年前華冠投顧 賴昇楷分析師建議「台股籌碼狀態、內外環境都有利農曆年後延續 "紅包行情",操作上適合抱股過年」,昨天金兔年開紅盤正如預期出現大漲走勢,但也強調「短線獲利了結賣壓、下彎年線帶來的中長線解套賣壓都會使得本周接下來的 "委賣張數" 攀升速度較快,而美國聯準會 (FED) 將在周四凌晨公布最新利率決策之不確定性因素也會對市場形成一定壓力,只是波段仍有外資回頭大買台股、大盤融資餘額降到兩年多來新低… 等條件當靠山,短線震盪不易扭轉波段 "紅包行情" 結構」。

隨著美國超級央行周和超級財報周登場,昨夜美股四大指數全數拉回,台股昨天爆衝的台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、南亞科 (2408-TW)、日月光投控 (3711-TW)… 等半導體權值股也跟著休息並帶動大盤「開低走低收最低」,終場 - 228 點摔落年線,走法大致不出昨天所料。

今天半導體權值股雖把大盤給拖下水,賴昇楷分析師認為卻釋放出更多資金回到中小型股身上,以致上市櫃合計漲家數遠遠超越跌家數,OTC 指數更是逆著大盤「開高走高收最高」續漲 + 0.81%,戲劇化的走法說明台股依舊相當熱絡,持續看好短線震盪無礙「紅包行情」腳步。

賴昇楷分析師持續看好並追蹤的『綠能』族群今天再度群起而動成為盤面焦點,學員抱股過年的『儲能系統』盛達 (3027-TW) 衝出近期整理區間上緣創今年新高,短短三個交易日就拉升 22%,同時帶動『儲能櫃及鋰電池模組』天宇 (8171-TW) 走揚創波段新高,聚焦在資料中心備援系統的新盛力 (4931-TW) 及系統電 (5309-TW) 也見到短線轉強現象。

受惠於「台電強韌電網 10 年計畫及經濟部將投入 1,783 億元於風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等五大項目」的中興電 (1513-TW)、華城(1519-TW)、亞力(1514-TW)、森崴能源(6806-TW)、上緯投控(3708-TW)、世紀鋼(9958-TW) 也是全面強強滾,多檔改寫波段新高。『綠能』族群長線成長動能持續看好。

賴昇楷分析師於 1/17(二)「虎去甘來、錢兔似錦」迎春好禮特別節目中,特別分享學員抱過年個股裏頭的『光通訊』華星光 (4979-TW)、『儲能系統』盛達(3027-TW)、『矽智財 & ASIC』創意(3443-TW)。昨天華星光(4979-TW) 亮燈鎖死,盛達與創意也大漲逾 + 7%,今天三檔個股繼續創高甚至繼續大漲,好戲仍可期。

另一持續追蹤的『鋼鐵』族群,今天強勢指標新光鋼 (2031-TW) 漲勢繼續擴大、不鏽鋼指標華新 (1605-TW) 創下 54.4 歷史新高,其餘威致 (2028-TW)、海光(2038-TW)、官田鋼(2017-TW)、新鋼(2032-TW)、大成鋼(2027-TW)、榮剛(5009-TW)、中鴻(2014-TW) 一片紅通通,『鋼鐵』族群受惠於「中國解封後需求將逐步回升,中國寶鋼、越南河靜鋼、韓國浦項鋼鐵、台灣中鋼等大廠的 2 月盤價繼續上漲,為鋼市 Q1 景氣反轉向上再添底氣」,上列個股都有輪動表現機會。

此外『電子檢測驗證』閎康 (3587-TW) 漲逾半根停板創新高,『板卡』華擎(3515-TW)、『眼球概念股』大學光(3218-TW)、『EUV 光罩盒』家登(3680-TW)、『網通』合勤控(3704-TW)… 等結構也不錯,可持續留意。

賴昇楷分析師針對幾檔個股提供分析

《中興電 (1513-TW)》:
(1)台電編列 10 年 5,645 億預算的強韌電網計畫,是歷來台電單一性計畫最大金額。國內唯一通過國產化 345KV 電壓等級高壓氣體絕緣開關 (GIS) 設備合格廠商中興電,其台電營收占比達 45%,同時氣體絕緣開關 GIS 產品在 345KV、161KV 合計市占率高達 85% 將明顯受惠,目前接獲台電 345KV 超高壓 GIS 訂單近 180 億元,在手訂單超過 230 億元,預期 2022~2025 年每年業績兩位數成長。

(2) 台南七股的太陽能光電廠 2022 年將貢獻營收約 14.7 億,挹注稅後 EPS 約 1 元,花蓮案場預計 2023 年下半年完工,未來每年 EPS 貢獻約 1.8~2 元。氫能方面發展,2022 年上半年已開始交貨中國業者貨櫃型分散式加氫站訂單,隨著中國加速發展氫能產業,也將大啖相關商機,旗下的太陽能、氫能及儲能等綠能事業將成未來推升營運的重要動能。

《閎康 (3587-TW)》:
(1)近年歐美亞各國為降低地緣政治風險,皆有在規劃建立在地半導體供應鏈,像是日本就與美國合作開發 2 奈米技術,並且預計最快 2025 年在日本建立 2 奈米製程晶圓廠。在自建晶圓廠趨勢下,為提升新產線的良率,都須重新調校製程、設備與材料,加上各國也積極發展第三代半導體,將持續推升材料分析 (MA)、故障分析(FA) 需求。

(2) 公司近年積極布局台灣、大陸和日本,目前已累計有 14 個服務據點,協助各地半導體業者擴充與技術研發。預計明年在中國及日本還有設立新實驗室計劃,未來業績可望持續向上。

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