駿熠電:公告本公司銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支狀況。

第53款

1.事實發生日:112/01/09

2.公司名稱:駿熠電子科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1110202166號函辦理。

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(1)銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

111年12月 核准額度 動用額度 借款餘額 核准餘額

金融機構借款 132,667 39,814 36,273 92,853

非金融機構借款 7,000 7,000 7,000 -

註1：因大陸地區向金融機構申請的核准額度比實際動用額度較高，故調整金額及

修正表格標題。台灣地區已向金融機構償還借款3,541仟元。

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(2)未來三個月之現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 112年12月(實際) 112年01月 112年02月

期初餘額(註1) 55,791 65,102 47,796

現金流入 39,751 11,272 7,128

現金流出 (30,741) (28,778) (22,750)

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來(註2) 0 0 0

私募有價證券(註3) 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

非金融機構借款(註4) 0 0 0

外幣評價損益 301 ( 100) ( 100)

期末餘額(註5) 65,102 47,496 31,774

註1：因有債權人向法院申請假執行，母公司銀行帳戶受限制之金額。

註2：截至月底股東往來餘額 0 仟元。

註3：預計私募有價證券金額為30,000仟元，8月份募得10,000仟元。

註4：預計向非金融機構借款金額為20,000仟元，11月底借款7,000仟元。

註5：截止至11月30日之現金及約當現金餘額屬於母公司的部份約為7,140仟元，

因投保中心就原審判決賠償金額中之1,500萬元部分，向法院聲請假執行，

故本公司部份資金仍受限制。

註6：孫公司駿熠(昆山)、采緹(昆山)、URC(越南)及URC(河內)之現金及銀行存款

受當地外匯管制。此等外匯管制限制將資金匯出中國及越南境外(正常股利除外)。

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6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無