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台股

盤勢不佳,方向如何定奪?產業大解析!

鉅亨研報 2022-12-20 14:37

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盤勢不佳,方向如何定奪?產業大解析! (圖:shutterstock)

近期盤勢進入低迷期,一方面全球經濟問題又再次被拿出來講、一方面歐美地區鄰近感恩節假期,動作已經開始偏向休息,使得台股只能靠本土法人來想辦法支撐,在這樣的情況下許多大股票動彈不得、小股票也因為盤勢不好,而顯得有些卡卡的,我們今天就來看看大方向族群即可,後續還是要等行情發動才比較好拉個股。

能源、節能題材︰

台積電董事長劉德音 11/30 表示,「電力供應是政府要解決的課題,而且要關心的是五年後的電夠不夠!」我們核二廠在 2023 年除役、核三廠在 2025 年除役,加上全球走向零碳排,減少煤碳發電,增加綠能發電,但綠電發電是靠天吃飯,發電不穩定,台灣電力問題是長期危機,此外,台灣關鍵產業是半導體,半導體在先進製程持續微縮下,極為耗電,台灣長期存在潛在的電力不足隱憂,因此,預期政府會加速佈局台灣電力相關的需求,對電力、儲能相關供應鏈可望受惠,對省電的 LED 相關產業亦具有題材性。發電相關概念股:盛達、錸寶、中興電、森崴能源、碩天、達能、廣錠、新晶投控、億杰可注意。

生技產業:

歐洲市場因一方面在於防疫規範鬆綁之後,和病毒共存,人們整體免疫力降低,帶動抗生素需求反彈。此外,製造商面臨藥品原料供給、包裝和其他因素延誤導致缺貨。另一方面中國逐步展開解封,專家宣稱 80% 的人都可能會確診,民眾人人自保,搶購止痛、感冒藥,導致止痛藥大缺貨,相關供應商具有題材,也是生技股近期最強的原因

抗生素概念股:中化、生達、永信、松瑞藥、健亞、南光、太景 *-KY

止痛藥概念股:中化、生達、永信、強生、健喬、杏輝

鋼鐵產業:

中鋼明年 1 月及首季盤價,在國際鋼價行情落底下,1 月盤價開出平高盤,熱、冷軋大宗底材每公噸上漲 500 元,中國是全球最大鋼鐵需求國,預期在中國解封帶動營建、基礎建設需求,銅鐵產業有望開始回升,鋼價上漲將會有低價庫存,獲利會存在動能。相關個股:中鴻、海光、威致

顯示卡︰

板卡業者因應輝達、超微等新世代 GPU 架構的顯卡新品接連於第四季上市後,整體去化庫存速度隨之加溫,加上比特幣雖利空不斷,但價格已有止穩,需求回升。相關個股:華擎、撼訊、麗臺

貨櫃航運︰

SCFI 指數運價雖連 26 跌,但市場已預期運價即將止跌,但在中國解封下,需求將開始回升,隨時準備反彈,運價止跌,客戶的觀望需求也可望回溫,市場資金提前佈局卡位相關題材。相關個股:萬海、長榮、陽明。

由於字數有限,更多台股產業最全面、最完整的解析,我都會持續在 LINE 當中提及,投資人想免費索取請加 LINE︰@588vip 並留言「我想得到惠珊老師的最新分析」,將會有專人為您服務。

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