威力能：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/12/31

2.公司名稱:威力能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心於104年10月14日證櫃審字第1040028172號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 105年01月 105年02月 105年03月

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期初金額 46,315 121,429 22,600

現金流入-營運 5,463 1,813 146

現金流出-營運 (148,058) (123,425) (85,590)

現金流入-融資 217,709 22,783 83,541

現金流出-融資 0 0 (5,166)

期末餘額 121,429 22,600 15,531

(2)本公司104年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項貝 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 19,000 19,000 0

長期借款 USD 1,250 1,250 0

長期借款 RMB 40,000 40,000 0

7.其他應敘明事項:無