台積電有股神罩,留意低基期『台積大聯盟』

台積電有股神罩,留意低基期『台積大聯盟』(業者提供)
台積電有股神罩,留意低基期『台積大聯盟』(業者提供)

昨夜美股大跌,四大指數同步摜破五日線與十日線,今早台股原本維持相對抗慣性僅僅小跌,不過中盤過後包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、國巨 (2327-TW)、國泰金 (2882-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)… 等電子、金融、傳產權值股跌勢持續加重,終場大盤 - 251 點跟隨美股腳步跌破五日線與十日線,OTC 指數也被拖下水 - 1.52% 收破五日線。

華冠投顧 賴昇楷分析師表示今天盤面比較不利的是下跌過程成交量愈放愈大,終場大盤與 OTC 指數雙雙「價跌量增」,此外部分強勢族群也出現比較明顯的回檔,例如近期『生技』族群領頭羊保瑞 (6472-TW)、美時 (1795-TW)、台康生技 (6589-TW)… 等跌幅都頗深,加上明天周選擇權結算恐有刻意壓盤力道,因此估計台股短線可能需要跟著國際股市步調稍作休息喘口氣。

上周三 (11/30) 之前昇楷強調台股累積賣壓偏重,必須「委賣張數」降回低檔或是成交量發展為「滾量結構」才有強攻條件,結果立馬出現「MSCI 季度調整」、「聯準會暗示 12 月將放緩升息腳步」兩大助攻條件帶出滾量上漲走勢,賴昇楷分析師表示這幾天觀察下來「萬五」附近賣壓的確不輕,加上美股也來扯後腿,因此短線可能又會回到整理格局好讓賣壓沉澱,整理完成就看「委賣張數」降回波段低檔、成交量急縮、K棒出現「破曉線」的轉強訊號。

賴昇楷分析師在 11/15 提醒「台積電 (2330-TW) 有股神背書,『台積大聯盟』自然大樹底下好乘涼,可留意基期較低的『EUV 光罩盒』家登 (3680-TW)、『再生晶圓』昇陽半導體 (8028-TW)、中砂 (1560-TW)、『特用化學』三福化 (4755-TW)、晶呈科技 (4768-TW)… 等」。

本周『台積大聯盟』在「台積電將在美國亞利桑那州舉行移機典禮」、「再生晶圓明年價格強勢」題材激勵下加速暴衝,今天仍是盤面少數表現較為整齊的族群,包括閎康 (3587-TW)、亞翔 (6139-TW)、上品 (4770-TW)、中砂 (1560-TW)… 等都逆勢收紅甚至創高,其餘家登 (3680-TW)、三福化 (4755-TW)、昇陽半導體 (8028-TW)、辛耘 (3583-TW)… 等線形也很強。

除了『台積大聯盟』表現不錯之外,今天『TPU 機能性布料及成品』八貫 (1342-TW) 連三拉三;『電子檢測驗證』閎康 (3587-TW)、宜特 (3289-TW) 雙雙放量大漲,分別改寫波段新高、波段收盤新高;『安控』昇銳 (3128-TW) 拉尾盤創波段收盤新高;另『生技』寶齡 (1760-TW)、『綠能』中興電 (1513-TW)、『車用』系統電 (5309-TW)、『電子貨架標籤』振曜 (6143-TW) 也有創高動作。

而『光通訊』華星光 (4979-TW)、波若威 (3163-TW)、『安控』晶睿 (3454-TW)、『電源供應器』環科 (2413-TW)、『車用』台半 (5425-TW)、『鋰電池模組』新盛力 (4931-TW)、『醋酐、醋片與醋酸纖維絲束生產商』材料 - KY(4763-TW)、『板卡』華擎 (3515-TW)、『車用』耿鼎 (1524-TW)、康普 (4739-TW)、美琪瑪 (4721-TW)… 等也可持續追蹤留意。

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賴昇楷分析師特別針對操作策略&個股追蹤做下列分析:

《閎康 (3587-TW)》:

(1) 半導體檢測大廠,受惠客戶持續投入研發,檢測訂單強勁帶動產能全開,推升 9 月、第三季、前三季營收全部創下歷史新高。第三季稅前淨利約 2.25 億,年成長 29.1%,稅前 EPS 3.64 元,創新高。前九月累計營收達到 28.35 億,年增 15.9%,稅前 EPS 8.60 元,創下 20 年來同期最佳表現。

(2) 近年歐美亞各國為降低地緣政治風險,皆有在規劃建立在地半導體供應鏈,像是日本就與美國合作開發 2 奈米技術,並且預計最快 2025 年在日本建立 2 奈米製程晶圓廠。在自建晶圓廠趨勢下,為提升新產線的良率,都須重新調校製程、設備與材料,加上各國也積極發展第三代半導體,將持續推升材料分析 (MA)、故障分析 (FA) 需求。

(3) 公司近年積極布局台灣、大陸和日本,目前已累計有 14 個服務據點,協助各地半導體業者擴充與技術研發。預計明年在中國及日本還有設立新實驗室計劃,未來業績可望持續向上。

《宜特 (3289-TW)》:

(1) 受惠 AI、伺服器、先進製程、車用電子、第三代半導體等領域強勁成長,帶動材料分析 (MA)、故障分析 (FA)、可靠度驗證 (RA) 等需求暢旺,前三季稅後 EPS 達 4.05 元,大幅優於去年同期的 1.58 元,並且推升 10 月營收來到 3.28 億元 (年增 15.04%),連續六個月創新高,前 10 個月累計營收達 30.89 億元、年增 17.83%,全年稅後 EPS 挑戰 5.5 元。

(2) 半導體驗證分析屬於零庫存經營,營收視客戶開案量多寡決定,因此不受 IC 產業庫存調整的影響。目前訂單能見度看到明年上半年,營收成長動能將延續至明年上半年。埔頂廠年底前材料分析 (MA) 產能將增加 30〜40%,明年因應需求提升仍會持續擴產。

《昇銳 (3128-TW)》:

(1) 近年來積極耕耘倒車影像系統,主攻日本、澳洲與美國的貨卡車隊,今年預期出貨量可望攀升到 14 萬至 14.5 萬套,成長 15%。

(2) 由於北美與歐洲客戶加快汰換中國安控產品,加上缺料緩解提高訂單滿足度,今年前八月稅後 EPS 1.13 元,前三季累計營收年增率達 26%,全年每股盈餘挑戰進 13 年新高,預計出貨動能可望延續到明年。

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