IC設計四君子後繼有人,族群焦點帶您看

IC設計四君子後繼有人,族群焦點帶您看(圖:shutterstock)
IC設計四君子後繼有人,族群焦點帶您看(圖:shutterstock)

鮑爾釋出鴿派訊息,說明升息已經接近尾聲,在這種情況下,法人資金可能回流股市,讓一些跌深的族群有所表現,近期最明顯的就是 IC 設計族群,他們曾經跌得非常深,但反彈速度也很驚人,是目前盤勢觀察重點之一。

IC 晶片又稱為積體電路,是現今所有智慧型電子產品中,都必須配備的重要元件,又可以稱為「AI 的頭腦」,主要就是要用來下達指令,使整個產品得以運作的關鍵。而要製成一個 IC 晶片,需要經過 IC 設計、IC 製造、IC 封測三個階段才算完成,其中 IC 設計的工作是構思出一個合理的設計圖,提供給中下游的廠商來進行製造與測試。

因為這樣的條件,IC 設計的實際成本非常低(因為只需要完成設計圖),當然產業門檻就非常高(因為需要相當的設計能力),這兩種成因之下,使得 IC 設計族群一直都給人尊貴不凡的感覺,其中又以聯發科 (2454-TW) 做為台灣整個業界龍頭而聞名。

近期我所選的 IC 設計四君子,就是以聯發科、創意 (3443-TW)、世芯(3661-TW) 以及晶心科(6533-TW)。

創意 (3443-TW) 做為台積電旗下的 IP 設計公司,為台積電的晶圓製造提供了不可或缺的力量。從 2020 年開始,創意投入於高階製程 (5 奈米、3 奈米) 及先進封裝 CoWoS(基板上晶圓上晶片封裝)的研發,而最廣泛的商品 7 奈米與先進封裝 CoWoS 製程,則主要用在 AI、HPC 與 5G 晶片上,該公司涉獵的題材都屬於尖端科技,必定會有其耀眼之處,如今股價從 400 築底一路上漲,已經來到歷史高點奠定了地位。

世芯 (3661-TW) 的多家北美客戶 AI 晶片案進入量產,今年前三季獲利都穩定在 6 元之上,全年賺進 22 元應該不成問題,而今年市場針對 HPC、AI 的需求仍在提升,世芯 NRE 動能同樣具備力道,維持高水準的營運不是問題,甚至獲利更高於去年也是板上釘釘,這樣的它被賦予了同族群最高的股價,且因為先前的拉回,目前向上仍然有伸展空間,預估 1000 元有機會站上。

可以發現的是,IC 設計四君子從我開始提以後已經漲到一個階段,雖然不排除還有上漲空間,但已經漸漸壓縮,在這種情況下我們可以將眼光放往同為 IC 族群卻仍有成長可能的公司。

高速訊號傳輸介面晶片廠譜瑞 (4966-TW) 在今年有著好的業績表現,前三季合併 EPS 55.8 元,全年超越去年 66.29 元的機率頗大。產品部份,譜瑞的高速訊號傳輸晶片,說白話一點就是「USB 以及 HDMI 等線頭的傳輸端」,有著良好的高速傳輸晶片才能迅速上傳、下載訊號,也就是說譜瑞的產品幾乎可以應用在所有消費電子產品裡,它的業績表現好、能視為消費性電子產品依然有良好需求。

同欣電 (6271-TW) 這幾個月來營收都穩妥維持在 11 億以上,上半年獲利也超過一個股本, 以同欣電的產業題材來看,CIS 元件的測試需求仍然在增加中,該元件主要應用在 CMOS 影像感測器,而 CMOS 又是電動車、手機重要的功能之一,未來的每一台電動車、每一部新出的智慧手機通常都會有 CMOS 需求,所以同欣電就算是放長線,也是擁有優秀題材的標的。

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