年程:公告本公司111年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/11/30

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年10月份

4.自結流動比率:89.54%

5.自結速動比率:49.10%

6.自結負債比率:80.91%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

期初現金餘額: 19,990 17,181 67,275

現金流入合計: 76,803 125,605 60,628

現金流出合計: 79,612 75,511 69,531

期末現金餘額: 17,181 67,275 58,372

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度: 0仟元

未償還借款餘額:411,613仟元(備償11,962仟元)

(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。