研究報告

【遠東商銀】FED會議紀錄放鴿，美元全線下挫

遠東商銀 2022-11-24 09:56

◆USD/JPY

美國堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁喬治表示，鑒於家庭仍持有新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情以來積存的大量儲蓄，聯邦準備理事會 (FED) 可能要上調利率至更高水平及保持更長時間，以便成功緩解消費需求和降低高通貨膨脹，並在 FED 政策會議紀錄公布前，投資者回補美元空頭部位，適逢週三日本假日休市，支撐美元兌日圓徘徊於 141.61 高點。

隨後美國 10 月數據顯示耐久財訂單較前月增長 1.0% 及新屋銷售較前月增加 7.5% 至經季節調整後年率為 63.2 萬戶均優於預期，但美國上周初請失業金人數升至 24 萬人，並據標準普爾 (S&P) 全球表示，美國 11 月製造業、服務業與綜合採購經理人指數 (PMI) 初值分別降至 47.6、46.1 及 46.3，新訂單分項指標更創 2020 年 5 月以來最低，而且 FED 公布 11 月會議紀錄表明，絕大多數決策者認為 FED 可能很快放慢加息步伐，衝擊美元兌日圓下挫至 139.15 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 139.80-140.00，支撐 138.60-80。

◆EUR/USD

紐西蘭央行 (RBNZ) 昨日提高官方隔夜拆款利率 (OCR)75 個基點至 2009 年以來最高 4.25%，為十國集團(G10) 經濟體中最高，並稱利率要比之前預期上升更快，提高利率峰值預估在明年 9 月達 5.5%，激勵紐元跳升至三個月高點，但上海週三突然取消一個汽車行業活動及成都計畫連續五天對居民進行大規模核酸檢測，突顯 COVID-19 病例激增令市場對中國重新開放的希望蒙上陰影，打擊風險貨幣，拖累歐元兌美元下滑至 1.0295 低點。

隨著路透調查歐元區幾乎肯定進入衰退，但預計歐洲央行 (ECB) 12 月升息 50 個基點，並據 ECB 副總裁德金多斯表示 ECB 將繼續加息直到通貨膨脹率降至 2% 中期目標，另外 S&P 全球 11 月調查法國綜合 PMI 初值跌至 48.8，德國與歐元區綜合 PMI 初值則分別升至 46.4 及 47.8，突顯企業活動降速放緩，而且德國總理朔爾茨稱，因能源、國防和貿易採取新策略，德國有足夠能力承受俄羅斯入侵烏克蘭引發的危機，在 FED 發布會議紀錄後，提振歐元兌美至 1.0404 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0400 附近，阻力於 1.0500-20。

◆GBP/USD

英國全國鐵路、海事和運輸工人工會 (RMT) 表示，數萬名英國鐵路工人將在未來兩個月內舉行進一步罷工，以解決長期存在的薪資糾紛，並據週三路透調查顯示，英國正進入長期及輕微衰退，但英國央行 (BOE) 料 12 月加息 50 個基點，明年第一季達 4.25% 峰值，而且前 BOE 副總裁賓恩預計，BOE 在 11 月加息 75 個基點可能是一次性的，打壓英鎊兌美元 1.1869 低點。隨後數據顯示英國 11 月 IHS Markit/CIPS 綜合 PMI 初值升至 48.3 略優於預期，顯示經濟活動仍處於二十一個月低點附近，但英國最高法院裁定，未經英國議會批准，蘇格蘭政府不能在明年舉行第二次獨立公民投票，而且 FED 的會議紀錄打擊美元，推升英鎊兌美元至 1.2080 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2030-50，阻力於 1.2160-80。

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