富驛-KY:111年10月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
鉅亨網新聞中心 2022-11-10 17:44
第53款
1.事實發生日:111/11/10
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
111年10月 0 0
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月
期初現金餘額 279,448 278,405 278,213
現金流入 11,884 11,884 11,884
現金支出 12,927 12,076 11,655
融資前可供支用現金餘額 278,405 278,213 278,442
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 - - -
期末餘額 278,405 278,213 278,442
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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