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美股

KKR第三季新募資130億美元 看好低迷時期的投資機會

鉅亨網新聞中心 2022-11-07 21:40

全球私募巨頭 KKR 上周公布第三季財報,雖然虧損約 9200 萬美元,但是光是第三季就新募資 130 億美元,也幫助其股價走揚,在過去一周由不到 49 美元,至上周收盤已達到 51.33 美元。

根據財報內容,儘管其第三季稅後可分配收益年減 11%,但優於預期,營收 18.58 億美元,其資產負債表中的投資收入下降至 2.85 億美元,下滑 36%,原因是公司在波動期間從其私募股權投資組合中兌現的資產減少。

KKR 財務長 Robert Lewin 表示,高通膨顯然正在影響全球消費者,而利率的急劇上升,產生了多重連鎖反應,這將不可避免地減緩全球經濟的大部分發展。

不過,公司募資卻出奇地好,Lewin 說:「這是我們有史以來募資第二好的一年。」不僅單季募至 130 億美元,從 2022 年初至今,KKR 募資總額達到 650 億美元。

此外,不同於私募股權投資業務,KKR 第三季在基礎設施和槓桿信貸投資組合表現平穩,均產生了 1% 的收益。

在財報電話會議中,KKR 合夥人 Craig Larson 多次強調 KKR 在信貸領域的布局,整體而言,KKR 第三季投資了 160 億美元,就有 70 億美元放在信貸投資。

分析 KKR 在過去這 3 個月的主要私募股權投資,除了向印度電力生產商 Hero Group 可再生能源部門 Hero Future Energies 投出了 4.5 億美元,創下了美國私募股權管理公司在印度清潔能源領域最大的一筆投資。還有 8 月,KKR 聯合投資了人工智能診斷公司 Digital Diagnostics,以及 7 月對基因編輯公司 Replay 的領投。

除此之外,則是其對中國市場的重視,於今年 9 月,KKR 領投了一家中國寵物醫院—瑞辰寵物醫院集團。在此之前,則是於 7 月投了長江集團手上一個大項目——買下後者旗下污水處理公司 Northumbrian Water 的 25% 股權。

值得注意的是,儘管近況不佳,卻為他們帶來的募資良機。Lewin 也強調,通常情況下,公司最好的年份來自於市場低迷時期的投資,「我們認為 2023 年可能會出現這樣的機會」。






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