和進:公告本公司111年09月份自結財務資訊

第53款

1.事實發生日:111/10/14

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及

證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：

3.財務資訊年度月份:111年09月

4.自結流動比率:4682.36%

5.自結速動比率:4657.94%

6.自結負債比率:42.54%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):

年度 111年 111年 111年

月份 10月份 11月份 12月份

項目

期初現金餘額1 260,435 247,529 239,681

現金流入2 9,910 15,634 19,137

現金流出3 22,816 23,482 25,249

現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 247,529 239,681 233,569

金融機構借款 0 0 0

增資股款 0 0 0

發行公司債 0 0 0

小計5 0 0 0

期末現金餘額6=4+5 247,529 239,681 233,569

(2.)截至10月07日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元):247,872