通訊-KY:公告本公司合併財務報告截至111年8月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
鉅亨網新聞中心 2022-09-16 14:48
第53款
1.事實發生日:111/09/16
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理,公告本公司合併財務報告截至1月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,8月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至111/08/31
應收帳款餘額 2,734
佔資產比例 2.24%
佔股本比例 1.35%
未逾期金額 3,605
已逾期金額 17,478
08月已收回金額 2,020
當月備抵呆帳餘額 18,349
二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理,公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至111/08/31
自結流動比例 576.43%
自結速動比例 574.43%
自結負債比例 8.74%
(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
期初餘額 53,768 53,353 52,942
現金流入 627 621 627
現金流出 1,042 1,032 1,042
現金餘額 53,353 52,942 52,527
6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無
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