【英皇】匯市分析

關注焦點:

星期二:美國 8 月 CPI

星期三:美國 8 月 PPI

 

9 月 21 日 (星期三):美國議息

9 月 22 日 (星期四):日本議息,瑞士議息

9 月 27 日 (星期二):美國 8 月耐用品訂單

9 月 30 日 (星期五):美國第二季 GDP 終值

 

今日重要經濟數據:

14:00 英國 8 月請領失業金人數 ‧ 前值減少 1.05 萬

14:00 英國 7 月按國際勞工組織 (ILO) 標準失業率 ‧ 預測 3.8%‧ 前值 3.8%

14:00 英國 7 月就業崗位變動 ‧ 前值增加 16 萬個

14:00 英國 7 月三個月平均每週薪資所得年率 ‧ 預測 + 5.2%‧ 前值 + 5.1%

14:00 英國 7 月三個月平均每週薪資所得 (不包括奬金) 年率 ‧ 預測 + 5.0%‧ 前值 + 4.7%

17:00 德國 9 月 ZEW 經濟景氣指數 ‧ 預測負 60.0‧ 前值負 55.3

17:00 德國 9 月 ZEW 經濟現況指數 ‧ 預測負 52.0‧ 前值負 47.6

18:00 美國 8 月 NFIB 小企業信心指數 ‧ 前值 89.90

20:30 美國 8 月經季調消費者物價指數 (CPI) 月率 ‧ 預測 - 0.1%‧ 前值 + 0.0%

20:30 美國 8 月未經季調 CPI 年率 ‧ 預測 + 8.1%‧ 前值 + 8.5%

20:30 美國 8 月經季調核心 CPI 月率 ‧ 預測 + 0.3%‧ 前值 + 0.3%

20:30 美國 8 月未經季調核心 CPI 年率 ‧ 預測 + 6.1%‧ 前值 + 5.9%

20:30 美國 8 月每周平均實質所得月率 ‧ 前值 + 0.5%

 

9 月 14 日 (星期三)

02:00 美國 8 月聯邦預算 ‧ 前值赤字 2,110 美元

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價低位區間盤整,尚未擺脫中期弱勢走向

 

倫敦黃金方面,金價暫見居於 1722 水準下方,此為近一波下跌走勢形勢的下降趨向線,故暫見金價未有擺脫近月的下試行情。其後阻力先會回看 1740,較大阻力料為 25 天平均線 1747 美元。而在中線走勢而言,仍要留意 1680 以至 1677 這個關卡,自 2020 年 4 月以來至今,金價大致處於一個大型區間橫盤上落,2021 年 3 月 8 日低位 1676.10,3 月 31 日低位 1677.60,8 月 9 日低位 1684.30,可見此區附近是一個重要的區間底部,需慎防若後市一旦下破已守住近 2 年多的低位區間,很大機會金價將迎來頗具規模的下跌浪,延伸目標料為 1650 以至 50 個月平均線 1642 美元。

   

SPDR Gold Trust 黃金持有量:

8 29–980.61

8 30–976.26

8 31–973.37

9 1–973.08

9 2–973.08

9 5–973.08

9 6–971.05

9 7–971.05

9 8–968.15

9 9–966.64

9 12–964.91

 

9 12 日上午定盤價:1726.50

9 12 日下午定盤價:1726.40

 

倫敦黃金 9 13– 9 16 日預測波幅:

阻力位: 1724 – 1736 – 1752 – 1768

支持位: 1712 – 1696 – 1685 – 1673

 

倫敦黃金 9 13

預測早段波幅:1718 1724

阻力位:1729 1736 1746

支持位:1712 1700 1688

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價跌破重要技術底部

 

倫敦白銀方面,圖表見 RSI 及隨機指數再從超買區域回落,而價位仍見受壓自 4 月以來的下降趨向線,預料中短線走勢仍呈下跌傾向,其後支持參考 17.80 及 17.50 美元,下一級看至 17.30 及 16.90。至於上方阻力則會回看 19.00,較大阻力看至 25 天平均線 19.25 以及下降趨向線位置 19.60 美元。

   

iShares Silver Trust 白銀持有量:

8 29–14,576.98

8 30–14,559.78

8 31–14,480.60

9 1–14,529.68

9 2–14,512.57

9 5–14,512.57

9 6–14,538.37

9 7–14,538.37

9 8–14,542.67

9 9–14,559.86

9 12–14,574.19

 

倫敦白銀 9 13– 9 16 日預測波幅:

阻力位: 18.95 – 19.30 – 20.10 – 20.85

支持位: 18.55 – 18.20 – 17.65 – 17.25

 

倫敦白銀 9 13

預測早段波幅:19.55 20.00

阻力位:20.40 20.80 21.40

支持位:19.35 19.15 18.80

 

 

EUR 歐元 - 美元續呈回吐,關注通脹數據表現

 

美元上周先衝高後回落,兌日圓歐元英鎊均創出多年高位,美元指數創 20 年高點。美聯儲多位決策者相繼發表鷹派言論,9 月加息 75 個基點幾成定局。市場消化了聯儲鷹派言論後,美元週五對近期飆升勢頭稍做修正。但美聯儲積極加息前景和對美債收益率上升的預期、美國近期經濟數據好於預期以及全球經濟低迷,預料仍是避險美元後市上漲的動力。至於歐洲正要應對著能源供應危機,又要面臨經濟衰退風險,為了抑制不斷上漲的高通脹,歐洲央行週四仍史無前例地加息 75 個基點,並明確加息還沒結束,這令歐元兌美元得以喘穩,重返平價關口之上。日本央行仍堅守鴿派,打壓日圓上週創 24 年低點,日本政府官員頻頻警告當局或出手幹預。本週將有多國公佈 CPI 數據,料將備受市場矚目;由於英國女王伊利沙伯二世逝世,原定在周四的英國利率決議,將會推遲一周至 9 月 22 日公佈。

 

歐元兌美元走勢,技術圖表所見,RSI 及隨機指數均已進入超買區域,而匯價雖然近日顯著回升,但暫見仍受壓於延伸自今年 3 月的下降趨向線阻力 1.02 水準之下,故暫見歐元尚未擺脫弱勢。較大阻力料為 100 天平均線 1.0350 及 1.05 水平。至於支撐位將回看 25 天平均線 1.0060 及 0.9860,下一級指向 0.98 水準。而在中長線而言,歐元兌美元整體仍會延續下跌趨向,由 2017 年至 2021 今,從月線圖表看出匯價走出一組雙頂型態,頸線位置為 2020 低位 1.0635,其後升至 2021 年 1 月高位 1.2349,累升 1714 點子,視作技術後抽,故在今年年中明確跌破後,延伸下試目標則為 0.8920 水準。

 

預估波幅:

阻力 1.0200 - 1.0350 – 1.0500

支持 1.0060 - 0.9860 -0.9800 – 0.9500 – 0.8920*

 

 

JPY 日圓 - 日圓弱勢未止,傾向探試 98 年低位

 

美元兌日圓走勢,技術圖表同樣可見 RSI 及隨機指數仍告上行,此外,自七月下旬以來美元兌日圓形成一組雙底型態,頸線位置為 8 月 8 日高位 135.57,隨著上周升破此區以及 25 天平均線,可望美元兌日圓仍有上行動力,當前目標先會指向周三未有突破的 145 水平,其後關鍵在 1998 年 8 月高位 147.63,當年正是日本央行上一次幹預的時點,在 1998 年 4 月至 6 月動用總計超過 3 萬億日圓去支撐匯率,故此區亦顯得更為重要,之後關鍵亦只有指向 150 這個心理關口。至於較近支持料為 143.30 及 142,關鍵回看 140 關口。

 

本週要聞:

日本 7 月工業生產增長 1.0%

日本 7 月零售銷售同比增長 2.4%

 

內閣官房長官松野博一:如果匯市繼續最近的快速單邊 走勢,政府希望採取行動

 

預估波幅:

阻力 145.00* – 147.63** - 150.00**

支持 143.30 – 142.00 – 140.00

 

 

GBP 英鎊 - 英鎊微幅反彈,新首相提案應對能源危機

 

技術圖表所見,英鎊兌美元已跌破了 7 月低位,還有 MACD 指數亦正下破訊號線,RSI 及隨機指數均告走低,預料英鎊兌美元仍呈沽壓,當前關鍵料在 1.14 關口,在 2016 年低位 1.1450,至 2020 年低位 1.1404,再至今正好形成一組雙頂型態,可見若此關口失守,英鎊跌勢將更見劇烈。延伸下試目標料為 1.12 以至 1.10 關口。阻力位則回看 1.16 及 1.1690,關鍵看至 25 天平均線 1.1850 水準。

 

本週要聞:

英國 8 月建築業採購經理人指數 (PMI) 49.2

HALIFAX:英國 8 月房價較前月上漲 0.4%,較上年同期上漲 11.5%

 

英國伊麗莎白女王去世,享年 96

 

預估波幅:

阻力 1.1800 – 1.1900 - 1.2000

支持 1.1500* – 1.1404

     

 

CHF 瑞郎 - 美元高位整固,醞釀新一輪升勢

 

美元兌瑞郎走勢,技術圖表可見,RSI 及隨機指數均呈雙頂回落的初步型態,需慎防上升動力將呈減緩。另外,值得留意的是,美元兌瑞郎於 7 月 14 日自高位 0.9886 回落,至 8 月 11 日觸低至 0.9369,其後一直揚升至今,而上週四及週五的位分別在 0.9861 及 0.9858,至本週仍未見可突破 7 月高位,可見美元兌瑞郎正醞釀著回調傾向。黃金比率計算,23.6% 及 38.2% 的回調水準為 0.9746 及 0.9675;擴展至 50% 及 61.8% 的幅度為 0.9615 及 0.9555。阻力位則繼續留意 0.9886,較大阻力指向 1.00 關口及 1.0070 水準。

 

預估波幅:

阻力 0.9886 – 1.0000 – 1.0070

支持 0.9746 – 0.9675 - 0.9615 - 0.9555

 

 

AUD 澳元 - 澳洲加息 50 基點合乎預期,澳元延續弱勢下行

 

澳元兌美元走勢,技術圖表所見,RSI 及隨機指數已呈顯著走低,10 天平均線跌破 25 天平均線形成利淡交叉,料澳元兌美元續呈沽壓。而上週澳元跌破前期的一個重要底部 0.6850 水準,而這亦將成為短期的反制阻力,較大阻力則會回看 25 天平均線 0.6930 以至 0.70 關口,關鍵阻力則為 8 月中旬未能突破之 200 天平均線,目前位於 0.7120 水準。下方支持料為 0.6750,預計較大支撐預估為 7 月低位 0.6682 以至 0.65 關口。

 

本週要聞:

澳洲第二季度 GDP 較前季增長 0.9%,較上年同期增長 3.6%

 

預估波幅:

阻力 0.6850 - 0.6930 - 0.7000 - 0.7120*

支持 0.6750 – 0.6682 - 0.6500

 

 

NZD 紐元 - 美元高歌猛漲,紐元失守 0.60 關口

 

紐元兌美元週三一度跌破 0.60 關口,為 2020 年 5 月以來最低水準。技術走勢而言,RSI 及隨機指數尚處走低,同時匯價亦在近月來一直受壓於 10 天平均線之下,預料紐元兌美元續呈下調走勢;延伸支撐將看至 0.5960 及 2020 年 4 月低位 0.5844,較大支持料為 0.5580 水準。至於上方阻力先會回看 10 天平均線 0.6090 及 25 天平均線 0.6210,進一步料在 0.6260 水平。

 

預估波幅:

阻力 0.6260 – 0.6400 - 0.6576

支持 0.6061 – 0.6000 – 0.5800

 

 

CAD 加元 - 美元連日回跌,技術面呈初步超賣

 

美元兌加元走勢,匯價自 8 月 11 日觸低至 1.2791 水準後,則見大幅走升,累計升幅約 480 點,到踏入本月兩度受阻 1.32 關口附近,其後引伸自上週以來的連日回跌,若以回吐 50% 幅度計算,將為 1.2960 水準,接近於剛在周一觸及的低位;而擴展至 61.8% 的幅度則為 1.2910 水平。由於技術圖表亦見 RSI 及隨機指數剛踏入超賣區域,而匯價亦已回吐上一升浪的半數升幅,故有機會可見美元兌加元短線或可重新走穩。上望阻力預估在 10 天平均線 1.3090 及 1.32,下一級參考 1.34 水準。至於下方較大支撐料為 1.2850,關鍵指向 200 天平均線 1.2780 水準。

 

本週要聞:

加拿大央行宣布加息 75 個基點,至 3.25%

加拿大央行表示鑒於通脹前景,利率需要進一步上調

 

預估波幅:

阻力 1.3090 – 1.3200 – 1.3400

支持 1.2910 - 1.2850 - 1.2780

 

     

CL 紐約期油 - 油價稍呈喘穩,俄羅斯威脅停止出口石油和天然氣

 

技術圖表所見,MACD 指標跌破了訊號線,而油價更在周三明確跌破了重要的 86 美元技術底部,這開啟了油價新一輪的下跌。較近阻力先看 83.20 美元,下一級料為 84.40 及關鍵的 86 美元關口。下方支持預估在 80 美元關口,進一步看至 77.80 以至年初低位 74.27 美元。

 

預估波幅:

阻力 83.20 – 84.40 – 86.00*

支持 80.00* – 77.80 – 74.27

(來源: 英皇金融)

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)


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