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台股

台股上月線 「這」族群具產業趨勢或將成為最大贏家

鉅亨研報 2022-07-20 17:33

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台股上月線 「這」族群具產業趨勢或將成為最大贏家(資料來源:shutterstock)

美國超級財報周登場,企業獲利優於預期帶動美股上揚,更激勵本 (20) 日台股早盤開高一度上漲 212 點或 + 1.45%,來到 14906 點,而在午盤將近結算時,

權值股湧現賣壓,航運金融疲弱,令指數有壓回壓力,終場漲幅收斂,僅上漲 39 點或 + 0.27%,收在 14,733 點,成交量為 2562 億,並且呈現量增的態勢。自國安基金宣布視情況護盤以來,不但帶動大盤止穩,指數短線自低點更是強彈將近千點,盤面上許多跌深個股皆有表現,面對如此市況,投資人應該如何選股?

對此永誠國際投顧分析師劉良梅表示,近期國際盤勢回溫,帶動台股延續多方氣勢,指數也站上短天期均線,盤面上來看,本日強勢類股主要集中在高價 IC 設計與 ABF 載板,至於拖累盤面則是航運與金融,但這也是資金輪動下的結果,台股主要權重仍然集中在電子族群,即便航運目前也有相當份量,但仍不足,也就是說若指數要延續多方行情,則資金必須就要往電子族群去,而目前市況也不若先前動輒五六千億的成交量,在這一來一往的輪動間,就會形成類股轉換,先前強勢抗跌個股有所回落抑或修正,都是相當合理的現象。因此在這個類股輪動快的盤勢下,投資人宜選擇產業趨勢方向明確的族群。

台積電展望佳,HPC 是其成長重心所在,相關供應鏈可望成贏家

台積電法說提到,全年產能仍然滿載,而 HPC 高速運算應用已佔營收比來到 43%,相較於手機 38% 來得高,這就表示 HPC 是未來的產業焦點與趨勢之一。而在高速運算方面,由於上中下游涵蓋範圍甚廣,以上游為例,可以留意 IP 股如 (3661-TW) 世芯 - KY、(3443-TW) 創意、(5274-TW) 信驊。在伺服器方面則可以留意 (3533-TW) 嘉澤、(3653-TW) 健策、(2368-TW) 金像電、(6669-TW) 緯穎。除了 IP 股、伺服器外,由於半導體製程線寬縮短,加上 Chiplet(小晶片) 發展方向明確,隨著晶片堆疊層數增加,ABF 載板消耗增加,但也因層數增多、複雜程度增加,良率有所降低,但 HPC 成長性明確帶動下,產業相當具有潛力,(8046-TW) 南電、(3037-TW) 欣興、(3189-TW) 景碩可望成為大贏家。最後劉良梅也提醒投資人,即使行情可以樂觀看待,但近期盤面輪動快,投資人宜審慎操作。

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