尚化:公告本公司111年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
鉅亨網新聞中心 2022-07-18 15:02
第44款
1.事實發生日:111/07/18
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率:177.61%
(2)自結速動比率:131.54%
(3)自結負債比率:64.70%
(4)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 111/7 111/8 111/9
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期初資金 67,406 60,893 65,009
現金流入 22,757 30,863 27,618
現金流出 (26,330) (23,807) (27,570)
金融機構借(還)款 ( 2,940) ( 2,940) ( 3,194)
期末現金 60,893 65,009 61,863
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未質押之定存 11,098 11,098 11,098
(5)6月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 72,329 72,329 0
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