達邁:達邁科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發行暨上櫃日期公告

一、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會111年 5月12日金管證發字第1110341251號函核准生效在案。並經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心111年6月16日證櫃債字第11100059292號函同意，自111年6 月21日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：達邁科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(債券代 碼：36451，簡稱：達邁一)。 三、櫃檯買賣開始日期：111年6月21日。 四、發行總額：新台幣陸億元整。 五、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間三年，自111年6月21日開始發行，至114年6月21日到 期。 七、發行價格：依債券票面金額108.67%發行。 八、票面利率：0%。 九、還本方式：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股 或依本辦法第十八條行使賣回權，或本公司依本辦法第十七條提前贖回，或本 公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起 七個營業日內依債券面額將債券持有人持有之本債券以現金一次償還，前述日 期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 （地址：台北市大安區敦化南路2段97號B2，電話：(02)2702-3999) 十二、受託機構：台北富邦商業銀行股份有限公司。 十三、本次發行之轉換公司債謹訂於111年6月21日一律採取帳簿劃撥配發債券 ，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保 管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。