德河:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第44款

1.事實發生日:111/06/15

2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。

6.因應措施:

(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

------------ ------------ ------------- -----------

期初金額 8,273 4,842 4,745

現金流入-營運 8,007 6,196 7,687

現金流出-營運 (8,031) (5,886) (5,719)

現金流入-融資 - - -

現金流出-融資 (3,407) (407) (407)

期末餘額 4,842 4,745 6,306

(2)本公司111年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 33,000 31,000 2,000

長期借款 NTD NA 32,617 NA

(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

------------ ------------ ------------- -----------

期初金額 11,010 7,666 7,540

現金流入-營運 8,398 6,315 7,687

現金流出-營運 (8,335) (6,034) (5,829)

現金流入-融資 - - -

現金流出-融資 (3,407) (407) (407)

期末餘額 7,666 7,540 8,991

(4)母子公司合併111年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 33,000 31,000 2,000

長期借款 NTD NA 32,617 NA

7.其他應敘明事項:無。