臺龍:公告本公司及子公司03月融資額度使用情形及04月至06月未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/04/29

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：124,300

已使用額度：124,300

未使用額度： 0

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：28,000

已使用額度：25,800

未使用額度： 2,200

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：6,181

已使用額度：4,173

未使用額度：2,008

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

111年04月 111年05月 111年06月

期初餘額 53,613,606 51,199,363 45,593,348

現金收入 1,634,490 1,558,725 378,416

現金支出 3,698,733 6,814,740 4,452,315

資金調度(金融機構融資) ( 350,000) ( 350,000) ( 350,000)

期末餘額 51,199,363 45,593,348 41,169,449

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

111年04月 111年05月 111年06月

期初餘額 4,796,918 531,262 564,143

現金收入 2,009,930 7,068,574 4,768,068

現金支出 6,275,586 7,035,693 4,792,309

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 531,262 564,143 539,902

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

111年04月 111年05月 111年06月

期初餘額 12,297,811 7,726,187 7,464,615

現金收入 37,506,938 37,692,245 34,682,244

現金支出 42,078,562 34,943,817 34,943,817

資金調度(金融機構融資) (3,010,000) 0

期末餘額 7,726,187 7,464,615 7,203,042

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。