國統:公告本公司3月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/04/15

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/03

4.自結流動比率:146.53%

5.自結速動比率:80.52%

6.自結負債比率:50.58%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月

期初餘額 482,260 563,813 383,201

現金流入 333,828 117,396 160,438

現金流出 252,275 298,008 446,901

現金餘額 563,813 383,201 96,738