兆豐銀行:公告國泰二號不動產投資信託基金投資收益分配事宜

停止受益人名簿記載變更之事由 : 投資收益之分配

受益權單位分配現金收益-元 : 232.91764400

停止受益人名簿記載變更起日 : 20220520

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20220524

收益分配基準日 : 20220524

除息交易日 : 20220518

收益分配發放日 : 20220622

其他應公告敘明事項 : （一）本投資收益分配係依據信託契約與公開說明書之規定。 （二）依據財政部發布之各類所得扣繳率標準規定，依不動產證券化條例規定發 行之受益證券分配之利息，其扣繳率及扣繳方式說明如下： 1.中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內有固定營業場所之營利事 業，按分配額扣取百分之十。所得人屬個人部分不併計綜合所得總額；所 得人屬營利事業部分則應計入營利事業所得額課稅。 2.非中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內無固定營業場所之營利 事業，按分配額扣取百分之十五就源扣繳。 （三）分配內容：按收益分配基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單 位數，每1,000 個受益權單位分配現金收益新臺幣232.917644 元，各受益 人獲分配之現金收益計算至元為止，元以下無條件捨去。 （四）給付方式:以匯款或開立受益人為受款人之記名劃平行線禁止背書轉讓支 票方式支付，匯費及開立票據之相關費用、郵寄費用由受益人負擔。 （五）分配地點:台灣

公告日期 : 20220415

交易證券代號 : 01007T

交易證券名稱 : 國泰R2

市場別 : 上市