力麗店:公告本公司111年01月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/03/01

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

111年01月底銀行存款餘額:$89,624千元

預計未來三個月(111年02月至111年04月)

(單位:千元)

----------- 111年02月 111年03月 111年04月

期初現金 $ 89,624 $ 108,793 $ 80,998

現金收入 $ 9,662 $ 2,797 $ 8,230

現金支出 $ 12,444 $ -17,528 $ 1,146

資金調度 $ -2,937 $ -13,064 $ -4,123

期末現金 $ 108,793 $ 80,998 $ 86,251