國統:公告本公司1月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/02/18

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/01

4.自結流動比率:136.91%

5.自結速動比率:67.23%

6.自結負債比率:51.17%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月

期初餘額 238,590 245,656 194,987

現金流入 178,194 230,066 180,195

現金流出 171,128 280,735 206,935

現金餘額 245,656 194,987 168,247