亞洲對沖基金榜首 台灣女婿領軍無極資本擬揮軍本土資本市場

彭博社於 1 月底公布亞洲對沖基金 2021 年排名，以香港為總部的無極資本 (Infini Capital) 以高達 96% 的投報率拿下第一，無極資本的創辦人兼首席執行官錢濤 (Tony Chin) 甫在台北成立辦事處，對台灣經濟前景充滿期待，將在 2022 新的一年於國內資本市場注入新活力。

錢濤指出，去年是無極資本發展的里程碑和轉捩點，在全球各地設據點並延攬優秀人才，其中已在台北成立了辦事處，對台灣經濟前景充滿期待，將積極布局投資標的，據悉國發會已確認接受私募股權 (Private Equity, PE) 業在台灣的申設審核，估計今年就有首檔基金正式通過。

錢濤來自香港，在美國求學完成後即加入投行摩根史坦利，2015 年成立無極資本，目前管理的資產超過新台幣 1000 億元，由於錢濤也是台灣女婿，在疫情考量下與家人已定居在台灣。

無極資本定位為國際和多元化的投資管理公司，主要業務包括對沖基金和私募股權投資，其中，對沖基金屬於私募基金的一種，不對一般大眾公開募集，門檻也相當高，據悉國際知名如橋水基金、文藝復興基金，至少要 500 萬美元才可投資一單位，有些甚至已封閉不收新資金，而無極資本投資最低金額爲 1000 萬美元，在優異的投資成績下，自去年起已停止接受新的資金。

對於在台設立辦事處，錢濤說明，主要是看好台灣的科技業，特別是半導體，在全球的供應鏈上有舉足輕重的地位，同時，台灣擁有大量優秀的工程師和數學、物理學及統計學的頂尖專家。

錢濤認為，台灣半導體相關龍頭企業的先進製程和業績，某些層度上是能影響全球半導體產業上下游的供需和競爭，在當今由科技主導全球商業模式框架下，掌握科技發展的趨勢和脈絡，是資本市場投資科技產業的重要依據和考量，因此，無極資本要在台灣招聘科技界的行業研究員。

另一方面，由於無極資本是多策略的對沖基金，考量宏觀、量化、基本面、相對價值、事件驅動到維權等策略，而台灣擁有大量優秀的工程師，以及數學、物理學和統計學的頂尖專家，將提供接軌國際資本市場的機會和較佳的待遇給台灣的工程師做選擇，並安排相關的金融知識培訓，以組建一個強大的在地化量化策略團隊。

去年無極資本旗下的 Infini Master Fund 上漲了 96%，且夏普率 (Sharpe Ratio) 高於 5，整體來看，無極資本自成立以來，投資年均回報率超過 100%，也從未有年度虧損。

對於能大幅領先同業和市場，無極資本認為，主要是因擁有多項精準的市場投資策略，善於靈活把握機會，投資項目遍及各類證券、金融工具、資產類別和不同地區的市場。

展望 2022 年全球市場，錢濤看好，值得注意的交易機會不少，包括歐洲的政治風險、不明確的通貨膨脹前景、日本政府債券期貨，以及可能出現的中國 A 股市場回溫。

錢濤尚未滿 40 歲，但在精準的投資判斷和策略運用，成功白手起家，目前定居台灣並領有居留證，錢濤說，除了家人之外，台灣的人情味和美食也是有意長期定居在台灣的重要原因。

錢濤進一步分享，平常休閒時最喜歡的就是打籃球和看籃球，因為球是圓的，加上節奏很快，和市場一樣瞬息萬變且變幻莫測。

無極資本目前領有多個國際市場牌照，包括香港證監會資產管理 9 號牌照、日本金融廳高速交易牌照 (HST)、美國證券交易委員會許可 (專業機構投資者資格) 等。