國統:公告本公司12月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/01/14

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:110/12

4.自結流動比率:132.71%

5.自結速動比率:63.23%

6.自結負債比率:49.53%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月

期初餘額 213,170 184,241 243,492

現金流入 231,416 217,087 281,202

現金流出 260,345 157,836 361,211

現金餘額 184,241 243,492 163,483