法德藥:(更正公告)公告本公司110年11月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

第44款

1.事實發生日:111/01/05

2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:110/11

4.自結流動比率: 59.02%

5.自結速動比率: 44.03%

6.自結負債比率:106.85%

7.因應措施:依主管機關規定公告如下：

(1)110年11月份銀行融資額度使用情形

融資額度：新台幣494,978仟元

已用額度：新台幣437,178仟元

額度餘額：新台幣 57,800仟元(註)

註：其中美金100萬及台幣3,000萬需提供二至十成定存質押或備償擔保。

(2)預估未來三個月之現金收支情形

(單位：新台幣仟元)

項目 110年12月 111年01月 111年02月

-------------------------------------------------------------

期初金額 197,708 235,020 228,366

現金流入 110,747 55,752 30,155

現金流出 73,435 62,406 40,235

期末餘額(註) 235,020 228,366 218,286

註：

〈1〉與前次公告差異為扣除新台幣1.15億元，該金額應符合特定條件後可運用。

〈2〉期末餘額包含預收轉讓藥證價款人民幣4,100萬元，尚未完成藥證持有人變更

程序。

8.其他應敘明事項:無