年程:公告本公司110年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/12/30

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:110年11月份

4.自結流動比率:90.71%

5.自結速動比率:55.38%

6.自結負債比率:80.41%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月

期初現金餘額: 30,399 32,329 35,824

現金流入合計: 138,333 91,084 73,877

現金流出合計: 136,403 87,589 71,500

期末現金餘額: 32,329 35,824 38,201

(2)銀行可使用融資額度情形:

融資額度:635,900仟元

已用額度:635,900仟元

額度餘額:0仟元