台中銀:「台中商業銀行股份有限公司110年度第1期次順位金融債券」核准上櫃公告

依據: 一、金融監督管理委員會110年10月12日金管銀國字第1100226929號函辦理。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國110年12月20日證櫃債字第11000141042號函。 公告內容： 一、發行公司名稱：台中商業銀行股份有限公司。 二、債券名稱：台中商業銀行股份有限公司110年度第1期次順位金融債券（以下簡稱「本債券」）。 三、(一)代碼：G13021。 (二)簡稱：P10台中銀1。 四、發行人信用評等： 本行委託澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司臺灣分公司為評等機構，信用評等日期:民國110年4月28日，評等標的:發行人，信用評等結果:國內長期評等A(twn)，本債券不另委託信用評等機構進行信用評等，投資人應注意本債券風險。 五、債權順位及投資風險： (一)本債券持有人之受償順位(含本金及利息)，僅優於本行股東剩餘財產分派權，次於本行所有存款人及其他一般債權人，惟本行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時，本債券持有人之清償順位與普通股股東相同。 (二)本行或其關係企業未提供保證、擔保品或其他安排，以增進本債券持有人之受償順位。 (三)本債券為無擔保債券。 (四)本債券非存款，不受中央存款保險公司存款保險之保障。 六、發行總額： 本債券發行總額為新臺幣伍拾億元整。 七、票面金額： 本債券每張面額為新臺幣壹仟萬元。 八、發行價格： 本債券於發行日依票面金額十足發行。 九、發行期間： 本債券發行期間為7年，自民國110年12月27日發行，於民國117年12月27日到期。 十、票面利率： 本債券票面利率為固定年利率1.2%。 十一、計付息方式： (一)本債券自發行日起於每年依票面利率採實際天數(act/act)單利計、每年付息乙次，利息金額以本行計算者為準。 (二)本債券付息金額以每張債券面額計算至元為止，元以下四捨五入，付息金額以本行計算者為準。本債券還本付息日如為付款地銀行停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。 (三)本債券於給付債券利息時，本行將依法代為扣繳所得稅、中央健康保險署補充保險費。 十二、還本方式： 本債券到期一次依面額還本。 十三、債券形式： 本債券採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 十四、還本付息代理機構： 本債券由本行辦理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券持有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業。 十五、其他規定： (一)本債券得自由買賣、轉讓、質押及提供擔保，但不得提供本行作為擔保授信之擔保品。 (二)依民法規定，本債券自開始付款之日起，本金逾十五年、利息逾五年而未兌領者，本行均不再兌付。 (三)本債券之承購人或持有人不得要求提前償還。 (四)本行如進行清算程序或宣告破產時，自清算程序開始日或宣告破產之日起，本債券將停止計息，且本息視為已到期。本債券持有人或債權人應放棄行使抵銷權。 (五)本債券辦理轉讓、繼承、贈與、還本付息及其他帳簿劃撥等相關作業，悉依臺灣集中保管結算所股份有限公司規定及相關法令辦理，相關費用由申請人自行負擔。 (六)本債券之時效，悉依民法或發行時適用之準據法相關規定辦理。 十六、銷售對象： 本債券僅限售予「境外結構型商品管理規則」所定之專業投資人。 十七、通知方式： 有關本債券應通知債券持有人或債權人之事項，得經由臺灣證券交易所公開資訊觀測站公告之。 十八、本發行辦法未盡事宜，悉依「銀行發行金融債券辦法」及其他相關法令或主管機關相關規定辦理。