健亞:本公司一○三年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債計畫變更。

第16款

1.董事會決議變更日期:110/12/17

2.原計畫申報生效之日期:103/12/02

3.變動原因:

(1)本公司辦理一○三年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債，募集

金額分別為NT$215,600仟元及NT$250,000仟元，合計465,600仟元，加計及自有資金

NT$34,900仟元，用以支應購置機器設備（無菌製劑設備汰舊換新）、充實營運資金

及研發新藥，藉以提升公司產能及獲利，強化公司競爭力。

(2)由於新藥研發進度受開發策略變更及國際疫情影響，致執行進度未符預期；購

置機器設備因受限於廠房老舊、樓層重量承載限制、空間受限無法另闢生產線建立

停產庫存…因素，致進度未符預期；為平衡公司營運量能及降低營運風險，擬將

截至110年11月30日止未支用之資金全數用以充實營運資金，以維持競爭力，進而

提升整體股東之權益。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

原始資金計畫:

(1)新建無菌製劑廠260,500仟元

(2)研發新藥240,000仟元

第一次變更後資金計畫:

(1)購置機器設備110,250仟元

(2)研發新藥240,000仟元

(3)充實營運資金150,250仟元

第二次(本次)變更後資金計劃:

(1)購置機器設備110,250仟元，截至110年11月30日已支用39,667仟元，餘70,583

仟元未支用。

(2)研發新藥240,000仟元，截至110年11月30日已支用137,319仟元，餘102,681

仟元未支用。

(3)充實營運資金150,250仟元，截至110年11月30日已全數支用完畢，擬將(1)(2)項

未支用之資金合計173,264仟元全數用以充實營運資金。

5.預計執行進度:

預計111年度分四季執行完畢。

6.預計完成日期:

預計111年第四季執行完畢。

7.預計可能產生效益:

變更計畫後預計以173,264仟元用以充實營運資金，支應日常營運購料等資金需求，

若以110年1月1日郵政儲金一年期定存利率0.78%設算，預計往後每年可節省利息

支出1,351仟元之效益。

8.與原預計效益產生之差異:

由於新藥研發進度受開發策略變更及國際疫情影響，致執行進度未符預期；購

置機器設備因受限於廠房老舊、樓層重量承載限制、空間受限無法另闢生產線建立

停產庫存…因素，致進度未符預期；為平衡公司營運量能及降低營運風險，擬將

截至110年11月30日止未支用之資金全數用以充實營運資金，有效運用，與預定效益

應無重大差異。

9.本次變更對股東權益之影響:

本次計劃變更係考量既有廠房老舊致樓層承載重量及空間受限，致使購置機器設備所需

資金較原預估減少，再加上新藥開發時程及其資金，受疫情影響下，相關進度難控制，

為求資金有效運用，本公司擬將購置機器設備及研發新藥未支用合計173,264仟元，

全數用以充實營運資金，以降低營運風險，後續本公司將以營運所得資金持續用以新藥

之研發，故對本公司目前、未來整體業務發展及股東權益應無重大影響。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:

該公司受限於即有廠房較為老舊，致使產線全面更新不易，再加上受新冠肺炎影響，

致使研發新藥時程有所延後，為提升公司資金運用效益，該公司擬將前述計畫之未支用

173,264仟元，全數用以充實營運資金，致使本次計畫變更之個別項目增減金額合計數，

達所募集資金總額之百分之二十以上。因此，該公司擬辦理本次計劃變更，係為將資金

最有效益運用，以確保股東權益，故其變更原因尚屬合理且必要。

11.其他應敘明事項:

提報民國111年股東會追認。