臺龍:公告本公司及子公司09月融資額度使用情形及10月至12月未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:110/10/29

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：118,300

已使用額度：118,300

未使用額度： 0

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：28,000

已使用額度：24,504

未使用額度： 3,496

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：6,181

已使用額度：3,908

未使用額度：2,273

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

110年10月 110年11月 110年12月

期初餘額 70,499,149 65,965,998 62,698,568

現金收入 333,127 1,082,952 87,848

現金支出 4,516,278 4,000,382 3,602,822

資金調度(金融機構融資) ( 350,000) ( 350,000) ( 350,000)

期末餘額 65,965,998 62,698,568 58,833,594

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

110年10月 110年11月 110年12月

期初餘額 4,103,414 626,506 632,371

現金收入 5,549,030 6,222,960 8,066,232

現金支出 9,025,938 6,217,095 7,990,419

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 626,506 632,371 708,184

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

110年10月 110年11月 110年12月

期初餘額 19,689,604 1,282,199 1,838,920

現金收入 22,152,392 34,716,947 28,915,112

現金支出 34,559,797 27,570,414 30,038,794

資金調度(金融機構融資) (6,000,000) (6,589,812) 0

期末餘額 1,282,199 1,838,920 715,238

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。