萬泰科:公告本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債相關事宜

依據： 一、本公司110年7月20日董事會決議。 二、金融監督管理委員會110年8月23日金管證發字第11003527671號函核准。 三、公司法第252條之規定。 公告事項： 一、公司名稱：萬泰科技股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣參億元整，每張面額新台幣壹拾萬元，按面額106.4%發行，共計參仟張。 三、公司債之利率：票面年利率0%。 四、公司債償還方法及期限：本公司債之發行期限為三年，除債券持有人依本辦法第九條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條提前贖回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：償還資金由本公司每年營運所產生之資金及融資活動資金償還之，還本付息及轉換事宜由本公司之股務代理機構辦理。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：採票面金額106.4%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總額200,000,000股，已發行股份總數140,368,537股，總金額1,403,685,370元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,860,728仟元(依民國110年6月30日經會計師核閱之合併財務報表)。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：合作金庫商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：臺灣新光商業銀行敦南分行，台北市敦化南路1段223號1-2樓。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱：元富證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延遲支付本息之事實或現況： 無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 二十二、公開說明書陳列及索取方式： 1.陳列處所﹕台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司及本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部。 2.分送方式﹕依主管機關規定方式辦理。 3.索取方法﹕請親洽或附回郵向本公司股務代理機構索取，或透過網路下載 (http://newmops.tse.com.tw/)