英瑞-KY:(更正)公告本公司110年6月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

第51款

1.事實發生日:110/07/21

2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第1091701097號及

第1091704309號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:110年6月

4.現金及約當現金（單位:仟元）: 64,449

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）: 0

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）: 0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）: 0

8.短期借款（單位仟元）: 825,935

9.應付短期票券（單位仟元）: 0

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）: 690,540

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）: 0

12.因應措施:無。

13.其他應敘明事項:

(1)本公司與金融機構各項借貸往來，其中逾期金額新台幣1,008,221仟元，除上述逾

期金額，其餘均依合約條款辦理。上述逾期借款，本公司仍持續與銀行調解協議。

(2)本公司108年11月發行之國內第一次無擔保轉換公司債，債券持有人得行使賣回

權之基準日為110年11月18日，投資人得依面額之102.01%賣回，依發行條件賣回

金額約新台幣204,020仟元。

為準備公司債持券人行使賣回權之資金，本公司積極洽詢投資人，並持續與銀

行團及供應商協商，期資金早日到位即可活絡營運資金。

(3)截至110年6月底止，本公司及子公司積欠供應商的貨款為新台幣699,932仟元，

其中逾期帳款為新台幣 575,379仟元。

(4)截至110年6月底止，因與供應商訴訟案，銀行凍結資金共計為人民幣2,244仟元。

(5)因公司尚未取得新資金挹注，缺料問題無法改善，故2021年1-6月平均產能

利用率下滑至6%。