劍湖山:公告本公司110年06月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

第53款

1.事實發生日:110/07/09

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

110年06月 NT2,105,000 NT1,613,000

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月

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期初餘額 23,588 17,612 13,742

現金流入 22,572 29,311 46,484

現金流出 24,253 28,877 38,264

預計調度前資金缺口 21,907 18,046 21,962

金融機構借款 -4,295 -4,304 -4,313

關係人借款 0 0 0

期末餘額 17,612 13,742 17,649

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3.關係人借款:110年06月底餘額429,850仟元；最近1年最高餘額475,850仟元。

7.其他應敘明事項:無