尖端醫:公告本公司110年05月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/06/30

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:110年05月份

4.自結流動比率:208.67%

5.自結速動比率:155.43%

6.自結負債比率:53.06%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月

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期初餘額 90,715 41,626 93,867

現金流入 21,286 75,786 57,986

現金流出 70,375 23,545 22,545

期末餘額 41,626 93,867 129,308

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月

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融資額度 163,700 163,700 258,700

已用額度 109,500 163,000 203,700

額度餘額 54,200 700 55,000

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