台股Q3靠兩趨勢撐腰多頭 個股表現差異大

台股Q3靠兩趨勢撐腰多頭  個股表現大者恆大表現差。(鉅亨網資料照))
台股Q3靠兩趨勢撐腰多頭 個股表現大者恆大表現差。(鉅亨網資料照))

美股走揚支撐下,台股多頭氣勢不墜,周線連六紅,法人認為,隨著資金回流電子股,第 3 季台股主要以具成長優勢與科技股為主流,大盤將呈現大者恆大趨勢,產業市占提升個股將更吃香。

台股本周上漲 184 點,收在 17502.99 點,不僅周線連 6 紅,距離歷史高點 17709.23 點僅差 206.24 點。

保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出,目前電子股成交比重仍未回到平均 6 成的水準,但資金有逐步回流科技類股跡象,配合台股企業獲利持續獲得上修,預期第 3 季台股將出現成長股與題材股雙主軸投資重心。

賴正鴻表示,下半年等國際疫情解封緩解後,可望上演報復性消費行情,有助於民生消費相關的食衣住行等個股的表現空間,而近期部份產品受到國際貨櫃航運缺櫃、塞港影響而降低銷售動能,當狀況一旦緩解後,將有助於加速下半年的銷售成長動能。

在科技股方面,賴正鴻說,隨著歐美廠商開始積極回補庫存,且第三季即將進入科技股旺季,電子股如 IC 設計等有成長空間,另外,具有長線成長潛力的 5G 概念、高頻高速、基地台、解熱需求、Server 等類股也是值得留意的焦點。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析,國內確診人數下降,加上疫苗陸續開始施打,有助於投資信心增加,科技股經過前一波整理後,下半年可望重重啟反彈,包括消費電子、遠端辦公與網路通訊應用的伺服器類、汽車電子類、蘋果概念股等科技次產業。

郭修伸認為,上半年由於經濟復甦,帶動先前因疫情受阻的景氣循環股表現,讓資金轉進工業、原物料、銀行及科技類股輪動,近期資金又重回科技類,建議投資人可尋找低基期的類股切入。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,下半年投資焦點應該會逐步轉向明年展望,過去歷經較大修正、反映通膨升溫預期及縮表的成長股,在評價面修正後,搭配明年如果具備成長利基,反倒可趁盤勢整理之際伺機進場。

整體而言,目前非電族群仍須有配置部位,電子部分建議可優先留意布局包括:ABF 載板、伺服器、高速運算及車用電子這四大主軸。
 


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