【鍾國忠專欄】三級疫情延長賽 二大族群見商機

【鍾國忠專欄】三級疫情延長賽見二大族群商機。(圖:AFP)
【鍾國忠專欄】三級疫情延長賽見二大族群商機。(圖:AFP)
(一) 場內與場外不同步調

政府因疫情尚未穩定而延長三級警戒時間,台股卻不理會疫情變化先大漲一段,端午節後哪些族群有機會可布局?

台股在 5 月中下旬後,在 5/17 見到 15159 點低點之後,急速展開一波跌深大反彈,讓市場多數人措手不及,一轉眼指數來到 17000 點附近,然而這是「場內」市場狀況,但「場外」市場卻因確診人數增加、死亡率上升而恐懼,讓投資人一時霧茫茫。

在即將過完 2021 年度上半年之際,主計總處也在日前上調首季 GDP 達 8.92%,較 4 月當時預估上修 0.76%,並預估第 2 至 4 季 GDP 成長分別為 6.93%、3.33%、3.16%,此時應該會發現,雖然經濟數據有上調,但下半年的經濟成長力道卻逐漸減緩,這也容易理解,因為去年第 3 季起景氣逐漸好轉,使得基期墊高,換言之,下半年的台股操作將會愈來愈有難度!近期股市也可發現,漲多的非電子股與人氣未回流的電子股間,企圖尋找當主流族群的機會。

(二) 這二大族群 Q3 有潛在商機

現階段能找出投資商機,若跟疫情延長有關則是最佳,目前該如何思考?以下將從三點來扼要分析:

1. 居家時間變長:因為目前大家都盡量不要外出,所以居家時間也變長,此時當然就得要有安排,如居家工作、育兒、打掃或閱讀充電等方式,但這些行為應該在股市上沒有產生太大激勵效果,因為去年剛發生疫情時,包括疫情預防或者居家辦公的商品等,這些商機都在近一年當中,分散在每月業者營收,除非一次性耗材,否則這些業者營運應該是溫和成長,甚至有些業者會因去年營收大幅成長而略見衰退。

2. 短線延長疫情商機所在:此時如要有潛在商機,預估有二大類股可關注

(1) 遊戲概念股:因疫情影響,暑假變成提早到來,過往暑假本來就是遊戲股的旺季,今年除了學生族群以外,一些社會人士也有機會成為潛在消費者,在疫情尚未降溫前,這部分商機是存在,尤其疫情已發生一個月,一些居家活動已開始失去吸引力,如再持續居家,對於遊戲相關業者業績就有幫助。

(2) 眼球商機:居家時間,多數民眾用眼機會非常高,包括看手機訊息、追劇、或者打發時間看種種的節目,甚至於花在前述上線遊戲的娛樂,這些行為模式都增加眼球的壓力,即使這段時間消費者無法到店面消費或看診,預估等疫情稍緩或者學校開學,業者營運商機就存在,包括鏡片或看診營運都可望成長,另外,這些業者也不單是國內消費者為主,國外也有使用 3C 過度的問題,因此營運商機可待。

3. 股市變化:也會有投資人認為,宅配或貨櫃等這些業者營運也不錯,然而股價已大漲一大段,當面臨到疫情仍不穩,這部分族群雖可持續留意,但不宜追高,只能等每次拉回低接布局的機會。


趨勢領航家 | 鍾國忠

從事股市分析近20年,看透指數波段起起伏伏,喜愛研究分析,主要是隨時都在向前看,除了可不斷學習新事物,也可早點洞悉未來趨勢!當全世界貨幣大戰開戰,也延長了低利率時代的時間,及早掌握全世界趨勢變化,才能讓生活品質更好!

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