欣大健康:補正主旨月份更正-公告本公司110年03月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率暨全體銀行融資額度及使用情形、未來3個月之現金收支狀況。

第53款

1.事實發生日:110/05/03

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201861號函辦理。

3.財務資訊年度月份:110/03

4.自結流動比率:195.55

5.自結速動比率:98.52

6.自結負債比率:82.71

7.因應措施:無。

8.其他應敘明事項:無。

9.全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況

(1)全體銀行融資額度:新台幣121,337仟元;已使用融資金額:新台幣121,337仟元。

(2)未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口。

單位:新台幣仟元

項目/月份 110/03 110/04 110/05 110/06

期初金額 73,679 69,513 48,967 43,892

現金收入 9,560 2,272 7,639 8,276

現金支出 13,726 22,818 12,714 16,693

期末餘額 69,513 48,967 43,892 35,475